天目湖: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告）

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-001

江苏天目湖旅游股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现金管理受托方为中国农业银行股份有限公司溧阳市支行，金额为9,000.00万元，产品名称为2025年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品。公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过9,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，可循环滚动使用，到期归还至募集资金专户。

现金管理目的为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金增加收益。资金来源于公司公开发行可转换公司债券募集资金净额28,973.10万元，用于“南山小寨二期项目”和“御水温泉（一期）装修改造项目”。

公司于2025年1月8日认购6笔大额存单，每笔1,500.00万元，合计9,000.00万元，预期年化收益率1.90%，期限3年（公司明确持有不超过132天），产品为保本收益型。

监事会和保荐机构已发表同意意见。公司对现金管理相关风险进行内部控制，确保不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途行为。截至2024年9月30日，公司货币资金为60,908.60万元，本次现金管理金额占14.78%。特此公告。