绿的谐波: 中信证券股份有限公司关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见）

中信证券股份有限公司作为苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（简称“绿的谐波”）2022年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据相关规定，对绿的谐波使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查。

绿的谐波本次向特定对象发行股票共募集资金1,413,099,192.60元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,402,038,253.77元。募集资金投资项目为新一代精密传动装置智能制造项目，调整后拟投入募集资金140,203.83万元。

公司计划在募投项目实施期间，根据实际需要以银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目款项，并后续以募集资金等额置换。此举旨在提高资金使用效率，降低资金成本，改善现金流。

操作流程包括：财务部制作付款单并履行审批程序后支付款项，再将等额资金从募集资金专户划转至自有资金账户，并建立台账记录，确保募集资金仅用于募投项目。保荐人将对公司进行持续监督。

公司于2025年1月8日召开董事会和监事会审议通过了该事项，认为其符合相关规定，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐人对此事项无异议。