金麒麟: 国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见）

国金证券股份有限公司作为山东金麒麟股份有限公司（以下简称“金麒麟”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据相关规定，就公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核查。

金麒麟首次公开发行5,250.00万股人民币普通股股票，募集资金总额为人民币1,121,925,000.00元，扣除费用后实际募集资金为1,039,840,000.00元。募集资金投资项目包括年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目、年产600万件高性能汽车制动盘项目、企业技术中心创新能力建设项目、偿还银行贷款及年产600万套汽车刹车片智能工厂项目。

本次拟结项的募投项目为《年产600万件高性能汽车制动盘项目》，截至2024年12月31日，该项目拟投入募集资金24,850.00万元，已累计投入16,204.52万元，尚未投入金额8,645.48万元，专户余额10,346.88万元（含理财收益）。募集资金节余的主要原因是公司在项目建设中严格控制成本，优化工艺，集中采购，并获得部分理财收益。

公司拟将节余募集资金10,346.88万元全部用于永久补充流动资金，后续将用公司自有资金支付项目尾款。该议案已通过公司第五届董事会和监事会审议，尚需提交公司股东会审议。保荐机构国金证券对此事项无异议。