新致软件: 关于可转债转股结果暨股份变动的公告内容摘要

（原标题：关于可转债转股结果暨股份变动的公告）

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-001
转债代码：118021 转债简称：新致转债

重要内容提示：
- 本季度转股情况：2024年10月1日至2024年12月31日期间，“新致转债”共有人民币47,515,000元已转换为公司股票，转股数量4,482,445股，占转股前公司已发行股份总额的1.8777%。
- 累计转股情况：截至2024年12月31日，“新致转债”累计共有人民币282,595,000元转换为公司股票，累计转股数量26,493,480股，占转股前公司已发行股份总额的11.0980%。
- 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，“新致转债”尚未转股的可转债余额人民币202,215,000元，占发行总量的41.7102%。

公司向不特定对象发行4,848,100张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币48,481.00万元。债券期限为2022年9月27日至2028年9月26日，票面利率逐年递增，分别为0.5%、0.7%、1.0%、1.8%、2.2%、3.0%。“新致转债”自2023年4月10日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.70元/股，后因公司股权激励和权益分派调整为10.57元/股。

截至2024年12月31日，公司总股本由260,734,799股增至265,217,244股，全部为无限售条件流通股。

特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
2025年1月3日