岱美股份: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告内容摘要

（原标题：上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告）

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2025-003
债券代码：113673 债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

公司于2024年5月20日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月，可循环滚动使用。

公司于2024年9月30日向宁波银行购买了结构性存款7202403904号理财产品，现已到期，收回本金20,000万元，并收到理财收益968,527.52元。

截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
1. 银行理财产品，实际投入金额8,000万元，实际收回本金8,000万元，实际收益55.85万元；
2. 银行理财产品，实际投入金额7,000万元，实际收回本金7,000万元，实际收益38.72万元；
3. 银行理财产品，实际投入金额20,000万元，实际收回本金20,000万元，实际收益96.85万元；
4. 银行理财产品，实际投入金额7,000万元，尚未收回本金7,000万元。

最近12个月内单日最高投入金额27,000万元，占最近一年净资产的5.98%。最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.35%。目前已使用的理财额度7,000万元，尚未使用的理财额度23,000万元，总理财额度30,000万元。

特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2025年1月2日