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天目湖: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告内容摘要

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2024-12-29 18:02:13

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（原标题：江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告）

江苏天目湖旅游股份有限公司于2024年1月3日和2024年5月24日分别召开董事会和监事会，审议通过了使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理的议案，使用期限不超过12个月，可以循环滚动使用。2024年1月4日，公司在中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了10笔大额存单，合计20,500万元。2024年12月27日，公司赎回其中6笔，收回本金12,500万元，并获得收益288.04万元。截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的单日最高投入金额为29,500.00万元，累计收益为299.83万元，目前尚未使用的现金管理额度为14,000.00万元。

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