建研设计: 国元证券股份有限公司关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：国元证券股份有限公司关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见）

国元证券股份有限公司关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

一、募集资金基本情况 - 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，募集资金总额为人民币 526,600,000.00元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币 467,931,600.00元。 - 募集资金已于 2021年 12月 1日划至公司指定账户。

二、募集资金实际使用情况 - 募集资金投资项目及资金使用情况： - 新兴业务拓展及设计能力提升项目：16,741.50万元，累计投入金额 0.00万元。 - 设计服务网络平台建设项目：8,779.90万元，累计投入金额 21.32万元。 - 信息系统建设项目：4,039.66万元，累计投入金额 354.95万元。 - 创新研发中心建设项目：2,949.22万元，累计投入金额 885.89万元。 - 使用闲置募集资金进行现金管理情况： - 2021年 12月 29日至 2023年 1月 18日，公司使用不超过人民币 3.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币 1亿元的闲置自有资金进行现金管理。 - 2023年 2月 1日至 2024年 1月 31日，公司使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金和不超过人民币 1亿元的闲置自有资金进行现金管理。 - 2024年 1月 12日至 2024年 12月 20日，公司使用不超过人民币 4亿元的闲置募集资金和不超过人民币 2亿元的闲置自有资金进行现金管理。 - 使用超募资金情况： - 2022年 4月 7日至 2022年 5月 13日，公司使用超募资金 4,000万元用于永久补充流动资金。 - 2023年 3月 30日至 2023年 5月 31日，公司使用超募资金 4,000万元用于永久补充流动资金。 - 2024年 1月 12日至 2024年 3月 29日，公司出资 180万元与蚌埠产城发展控股集团有限公司共同投资设立蚌埠高新建筑设计有限公司。 - 2024年 4月 2日至 2024年 8月 6日，公司使用超募资金 4,000万元用于永久补充流动资金。

三、本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况 - 现金管理目的：提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率，增加资金收益。 - 现金管理额度及有效期：公司拟使用不超过人民币 3.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币 2.7亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月。 - 投资品种： - 闲置募集资金投资品种：安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过十二个月的理财产品。 - 闲置自有资金投资品种：安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的理财产品，但不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。 - 实施方式：授权公司董事长在资金额度内签署相关合同及文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。 - 现金管理收益的分配：所获收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。 - 关联关系说明：公司将向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，不会构成关联交易。

四、投资风险及风险控制措施 - 投资风险：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 - 风险控制措施： - 选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位发行的产品。 - 公司财务部将与相关金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向及资金运作情况。 - 公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。 - 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。 - 及时履行信息披露义务。

五、现金管理对公司的影响 - 在保证资金安全的前提下，公司以暂时闲置的募集资金及自有资金适度进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设实施和公司正常生产经营活动的开展。 - 通过进行适度的安全性高、流动性好的现金管理产品投资，可以提高公司资金使用效益，实现现金保值增值，符合公司及股东利益。

六、履行的决策程序 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

七、保荐机构核查意见 - 本保荐机构同意公司使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的事项。