建研设计: 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告）

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-073

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）为加强闲置募集资金及自有资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，在确保募集资金项目建设正常进行、保证资金安全和满足日常经营资金需求等前提下，拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 3.5亿元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 2.7亿元（含本数）进行现金管理。

一、募集资金基本情况 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股发行价格为人民币 26.33元，募集资金总额为人民币 52,660.00万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 5,866.84万元后，公司实际募集资金净额为人民币 46,793.16万元，超出 32,510.28万元的募投项目资金需求 14,282.88万元（超募资金）。

二、募集资金实际使用情况及闲置原因 1. 募集资金实际使用情况 （1）募集资金投资项目资金使用情况 截至 2024年 12月 20日，累计投入金额为 1,262.16万元。 （2）使用闲置募集资金进行现金管理情况 截至 2024年 12月 20日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期本金 34,400万元。 （3）使用超募资金情况 公司已使用超募资金 4,000万元用于永久补充流动资金，出资 180万元与蚌埠产城发展控股集团有限公司共同投资设立蚌埠高新建筑设计有限公司。

1. 募集资金闲置原因 公司最近一次使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限将于 2025年 1月 30日到期，而募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建 设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况 1. 现金管理目的 为提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率，在确保募集资金项目建设 正常进行和不影响公司日常经营资金周转的情况下，公司拟合理利用部分闲置募 集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股 东获取更多的投资回报。

1. 现金管理额度及有效期 公司拟使用额度不超过人民币 3.5亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 2.7亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用 期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度及有效期内，资金可 循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2. 投资品种 （1）闲置募集资金投资品种 公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过十二个月的理 财产品（包括但不限于银行发行的期限为一年以内的结构性存款）。 （2）闲置自有资金投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行 严格评估，拟购买安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的理财产品，购买 渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。但不得进行证券投资、衍生 品交易等高风险投资。

3. 实施方式 上述事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在资金额度内签署相关合同及文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。该授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

4. 现金管理收益的分配 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获收益将严格按照中国证监会 及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

5. 关联关系说明 公司将向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险及风险控制措施 1. 投资风险 尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性较高、流动性较好、风险 可控、稳健的保本型产品，闲置自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流 动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

1. 风险控制措施 （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资 金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位发行的产品； （2）公司财务部将与相关金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产 品投向及资金运作情况，加强风险控制和监督，确保资金安全； （3）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督； （4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计； （5）公司将严格按照上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024年修订）》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上 市公司规范运作（2023年 12月修订）》等相关要求，及时履行信息披露义务。

五、现金管理对公司的影响 在保证资金安全的前提下，公司以暂时闲置的募集资金及自有资金适度进行 现金管理，不会影响募集资金投资项目建设实施和公司正常生产经营活动的开展。 通过进行适度的安全性高、流动性好的现金管理产品投资，可以提高公司资金使 用效益，实现现金保值增值，符合公司及股东利益。

六、相关审批程序及专项意见 1. 董事会审议情况 2024年 12月 26日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率 和收益水平，安全合理地使用闲置资金，董事会同意在不影响募集资金投资项目 建设及公司正常运营的前提下，使用不超过人民币 3.5亿元（含本数）的闲置募 集资金（含超募资金）和不超过人民币 2.7亿元（含本数）的闲置自有资金进行 现金管理，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度及 有效期内，资金可循环滚动使用。

1. 监事会审议情况 2024年 12月 26日，公司第三届监事会第九次会议审议通过关于使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在不影响公司募集资金投资 项目正常建设和日常营运资金周转的前提下，公司拟使用不超过人民币 3.5亿元 （含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 2.7亿元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益， 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司对该事项的决策程序 符合相关法律、法规、规范性文件的规定，并且已制定了相关风险防范措施，以 保证资金安全。因此，同意公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 事宜。

2. 保荐机构核查意见 保荐机构国元证券股份有限公司认为：该事项已经公司董事会、监事会审议 通过，本事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可执行，符合相关法规及 公 司章程》的规定；该事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金 投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形； 在保障公司正常经营运作资金需求下，公司使用部分闲置的募集资金及自有资金 进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司 使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的事项。

七、备查文件 1. 第三届董事会第十二次会议决议； 2. 第三届监事会第九次会议决议； 3. 国元证券股份有限公司关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十七日