新锐股份: 民生证券股份有限公司关于新锐股份部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于新锐股份部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的核查意见）

民生证券股份有限公司关于苏州新锐合金工具股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的核查意见

一、募集资金基本情况 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股2,320万股，募集资金总额为人民币144,536.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币135,152.33万元。

二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 序号|项目名称|项目总投资额|拟投入募集资金| | ---|---|---|---| | 1|硬质合金制品建设项目|23,318.31|15,000.00| | 2|牙轮钻头建设项目|18,788.79|18,788.79| | 3|研发中心建设项目|8,400.00|8,400.00| | 4|补充流动资金|23,000.00|23,000.00| | 合计|合计|73,507.10|65,188.79|

截至 2024年 11月 30日，公司募集资金投资项目具体使用情况如下： | 序号|项目名称|计划使用募集资金金额|累计投入募集资金金额|募集资金累计投入进度（%）| | ---|---|---|---|---| | 1|硬质合金制品建设项目|15,000.00|15,027.11|100.18| | 2|牙轮钻头建设项目|18,788.79|3,546.22|18.87| | 3|研发中心建设项目|8,400.00|4,305.33|51.25|

三、超募资金投资项目情况 截至 2024年 11月 30日，公司超募资金投资项目具体使用情况如下： | 序号|项目名称|计划使用募集资金金额|累计投入募集资金金额|募集资金累计投入进度（%）| | ---|---|---|---|---| | 1|精密零件建设项目|5,427.75|2,221.61|40.93| | 2|潜孔钻具、扩孔器建设项目|7,270.80|4,541.20|62.46|

四、本次部分募投项目终止、超募资金新项目结项的具体情况 （一）募投项目终止的基本情况 1、本次拟终止的募投项目为“牙轮钻头建设项目”，项目总投资 18,788.79万元，已完成厂房主体工程建设，资金具体使用及剩余情况如下： | 项目名称|计划使用募集资金金额|累计投入募集资金金额|利息收益净额|预计剩余募集资金金额| | ---|---|---|---|---| | 牙轮钻头建设项目|18,788.79|3,546.22|1,603.21|16,845.78|

2、募投项目终止的原因 因政策规划调整且鼓励公司在苏州扩建厂房，苏州牙轮钻头厂区扩建项目已建成，原位于牙轮钻头厂区的潜孔钻具、扩孔器产线现已搬迁至武汉，厂区可利用面积增多，同时公司通过技术改造、产线整合等方式，已实现新增 1万只牙轮钻头产能。鉴于此，已没有必要在武汉继续建设牙轮钻头项目。

3、剩余募集资金的使用计划 公司拟将“牙轮钻头建设项目”终止后的剩余募集资金16,845.78万元继续保存于募集资金专户中，并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

（二）超募资金新项目结项的基本情况 1、本次拟结项的超募资金建设的新项目“精密零件建设项目”、“潜孔钻具、扩孔器建设项目”，已达到预期目标，满足结项条件，资金具体使用及剩余情况如下： | 项目名称|计划使用超募资金金额|累计投入超募资金金额|预计结余超募资金金额| | ---|---|---|---| | 精密零件建设项目|5,427.75|2,221.61|3,206.14| | 潜孔钻具、扩孔器建设项目|7,270.80|4,541.20|2,729.60|

2、超募资金结余的原因 公司在新项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，审慎使用募集资金，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，形成了资金结余。

3、结余超募资金的使用计划 公司拟将超募资金建设的新项目“精密零件建设项目”、“潜孔钻具、扩孔器建设项目”结项后结余的超募资金用于永久性补充流动资金。

五、本次部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项对公司的影响 公司部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项，是公司根据市场环境变化及自身发展经营战略所做出的审慎决策，符合相关规定，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及全体股东的利益。

六、履行的审议程序和专项意见说明 公司于 2024年 12月 26日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案》，公司监事会发表了明确的同意意见，该事项尚需提交股东大会审议。

七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，公司部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的事项已经按规定履行了必要的审批程序，符合相关规定，该事项是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的事项无异议。