（原标题：上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展公告）
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-091 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展公告
重要内容提示： - 投资种类：可转让大额存单 - 投资金额：人民币 13,000万元 - 现金管理期限：持有该存单期限不超过 12个月 - 已履行的审议程序：公司于 2024年 4月 15日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，于 2024年 5月 8日召开 2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2024年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币 4亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。
特别风险提示：尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的大额存单，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
一、本次现金管理的情况概述 （一）现金管理目的 在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。
（二）现金管理金额 本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品为本金保障固定收益大额存单，金额为人民币 13,000万元，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
（三）资金来源 1、本次理财资金来源为公司可转债闲置募集资金。 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20202139号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2020年 10月 30日公开发行 600万张 A股可转债（每张面值 100元人民币），募集资金总额为人民币 600,000,000.00元，扣除各项发行费用 6,017,670.96元（含税），实际募集资金净额为人民币 593,982,329.04元。上述募集资金已于 2020年 11月 5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验20206483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。
（四）投资方式 1、现金管理产品的基本情况 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 预计收益金额（万元） | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率（%） | 预计收益（如有） | 是否构成关联交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州银行股份有限公司 | 银行大额存单 | 单位大额存单新资金 G05期 2 年 | 5,000 | 2.90 | - | 2年，公司持有期限不超过 12个月 | 本金保障固定收益 | 无 | 2.90 | - | 否 | | 杭州银行股份有限公司 | 银行大额存单 | 单位大额存单新资金 G05期 2 年 | 5,000 | 2.90 | - | 2年，公司持有期限不超过 12个月 | 本金保障固定收益 | 无 | 2.90 | - | 否 | | 杭州银行股份有限公司 | 银行大额存单 | 单位大额存单新资金 G05期 2 年 | 3,000 | 2.90 | - | 2年，公司持有期限不超过 12个月 | 本金保障固定收益 | 无 | 2.90 | - | 否 |
2、现金管理合同主要条款 - 产品名称：单位大额存单新资金 G05期 2年 - 管理人：杭州银行股份有限公司 - 认购期：2024年 12月 25日 - 起息日：2024年 12月 25日 - 到期日：无兑付日 - 购买金额：5,000万元（人民币） - 产品期限：2年，公司持有期限不超过 12个月 - 产品类型：对公大额存单为人民币存款产品 - 付息方式：利随本清 - 产品风险评级：低风险
产品风险评级：低风险
产品名称：单位大额存单新资金 G05期 2年
3、使用募集资金现金管理的说明 本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。
（五）现金管理期限 本次购买的理财产品的投资期限不超过 12个月。
二、审议程序的履行及监事会、保荐机构意见 公司于 2024年 4月 15日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，于 2024年 5月 8日召开 2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2024年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币 4亿元的公开发行可转债闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。公司监事会对该事项发表同意意见，保荐机构万和证券股份有限公司对该事项无异议。
三、风险分析及风控措施 1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。 2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
四、对公司的影响 公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用可转债闲置募集资金进行现金管理金额为 13,000万元，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
特此公告。 上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2024年 12月 27日
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