远大智能: 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告内容摘要

（原标题：关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告）

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-073

沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

重要内容提示： 1. 投资种类：商业银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的保本型理财产品以及其他安全性高、流动性好的中低风险理财产品，新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）投资、国债逆回购以及深交所认定的其他投资行为。 2. 投资金额：使用自有资金不超过（含）人民币 20,000万元进行投资理财。在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资理财额度。 3. 特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量参与，敬请广大投资者关注投资风险。

一、投资情况概述 1. 投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司及股东获取良好的投资回报。 2. 投资金额：使用不超过（含）人民币 20,000万元进行投资理财。在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资理财额度。 3. 投资种类：公司本次投资理财的主要投向为商业银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的保本型理财产品以及其他安全性高、流动性好的中低风险理财产品，新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）投资、国债逆回购以及深交所认定的其他投资行为。 4. 投资期限：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日 5. 资金来源：公司自有闲置资金，资金来源合法，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 6. 实施方式：董事会授权公司管理层及相关人员负责办理自有闲置资金投资理财相关事宜。

二、审议程序 公司于 2024年 12月 26日召开第五届董事会第十九次（临时）会议及第五届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。本次交易不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 1. 市场风险：证券市场受宏观经济、财政及货币政策、行业周期等多方面因素的影响，存在投资产品的价格波动较大的可能性，具有市场风险。 2. 操作风险：公司在开展投资理财及证券投资业务时，如工作人员未按照相关程序进行操作或操作失误，由此可能会产生相应的操作风险。 3. 流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。 4. 不可抗力风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致产品收益降低或损失，甚至影响产品的受理、投资、赎回等正常进行，进而影响产品的资金安全。

（二）风控措施 1. 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法规制度的要求进行投资。 2. 公司已制订《证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度》，规范了公司投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。 3. 公司将以自己名义开设证券账户和资金账户进行投资理财，不得使用其他账户，公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。 4. 公司财务部及相关部门负责投资理财交易资金的筹集、使用管理、项目实施等具体事宜。 5. 公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。 6. 公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司投资理财交易情况，以加强对公司投资理财交易项目的前期与跟踪管理，控制风险。 7. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 8. 公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响 公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39号－公允价值计量》《企业会计准则第 37号－金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。

五、备查文件 1. 第五届董事会第十九次（临时）会议决议； 2. 第五届监事会第十九次（临时）会议决议。

特此公告。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2024年 12月 26日