恒源煤电: 恒源煤电关于理财产品到期赎回的公告内容摘要

（原标题：恒源煤电关于理财产品到期赎回的公告）

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-052

安徽恒源煤电股份有限公司关于理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月20日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见2024年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号：2024-030）。公司于2024年9月25日购买申万宏源证券金樽3155期收益凭证，具体内容详见2024年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告》（公告编号：2024-034）。该收益凭证于2024年12月24日到期，2024年12月26日赎回，具体赎回情况如下：

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 单位：万元 序号 产品发行人名称 产品类型 产品名称 金额 产品期限 到期收益 1 申万宏源证券股份有限公司 券商理财产品 金樽3155期收益凭证 1500 90天 7.77

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的情况 单位：万元 序号 理财产品名称 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额 1 华泰证券聚益第24005号（工业硅期货）收益凭证 5000 5000 21.29 2 海通证券收益凭证博盈系列原油鲨鱼鳍看涨第146号 5000 —— —— 5000 3 银河证券“银河金鼎”收益凭证4731期 5000 —— —— 5000 4 国元证券【元鼎尊享定制578期】固定收益凭证 5000 —— —— 5000 5 长江证券收益凭证-金享25号 5000 —— —— 5000 6 华安证券财智金鳍123号收益凭证 5000 —— —— 5000 7 海通证券博盈黄金鲨鱼鳍看跌 5000 —— —— 5000 8 申万宏源证券金樽3155期 1500 1500 7.77 9 申万宏源证券金樽3156期 3500 —— —— 3500 10 申万宏源证券龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）168期 5000 5000 13.51 11 国泰君安证券睿博系列尧睿24116号 5000 —— —— 5000 12 银河证券金鼎收益凭证4765期 5000 —— —— 5000 13 申万宏源证券金樽3219期 1000 —— —— 1000 14 申万宏源证券金樽3220期 4000 —— —— 4000 15 国新证券磐石添利收益凭证2402期 5000 —— —— 5000 合计 65000 11500 42.57 53500

最近12个月内单日最高投入金额 20000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 1.59 最近12个月理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.02 目前已使用的理财额度 53500 目前已购买国债逆回购产品额度 60000 尚未使用的理财额度 12500 总理财额度 126000

备注：最近一年净资产、最近一年净利润为2023年度经审计财务报告数据。

特此公告。 安徽恒源煤电股份有限公司 2024年12月27日