开滦股份: 开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告内容摘要

（原标题：开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告）

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-059

开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告

重要内容提示： - 财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”） - 财务资助方式：委托贷款 - 财务资助金额：2,500.00万元 - 财务资助期限：1年 - 财务资助利率：2.20% - 履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议和 2023年年度股东大会审议通过。

一、财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况 公司本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资助。2024年 12月 25日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”)、炭素化工公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2024074号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供 2,500.00万元的委托贷款。该笔贷款期限自 2024年 12月 25日至 2025年 12月 24日止，贷款利率为 2.20%，贷款期限一年。

（二）内部需履行的审批程序 经公司第八届董事会第二次会议和 2023年年度股东大会审议通过，在公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开日，公司向炭素化工公司提供不超过 26,400.00万元的委托贷款，截至目前，公司已对炭素化工公司发放委托贷款 19,500.00万元，委托贷款剩余额度 6,900.00万元。

（三）本次提供财务资助的主要原因及考虑 公司向子公司提供财务资助，有利于保证子公司的资金需求，本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用。

（四）本次财务资助相关风险防范措施 公司将密切关注炭素化工公司经营情况、财务状况与偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促其按时付息及偿还贷款本金，控制或者降低财务资助风险。

二、被资助对象的基本情况 （一）财务资助对象的基本情况 公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司 统一社会信用代码：911302006677220603 成立时间：2007年 11月 12日 住所：河北省唐山海港经济开发区 5号路北 法定代表人：李顺常 注册资本：22,011.1024万元 类型：有限责任公司（国有控股） 主要股东：开滦能源化工股份有限公司、河钢股份有限公司 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐饮服务。一般项目：货物进出口；技术进出口。

（二）财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标 截至 2023年末，炭素化工公司经审计的资产总额为 70,814.74万元，负债总额 41,504.76万元，净资产 29,309.98万元，2023年度营业收入实现 150,108.96万元，利润总额-1,991.09万元，净利润-1,957.77万元，资产负债率 58.61%。截至 2024年 9月末，炭素化工公司未经审计的资产总额为 71,292.76万元，负债总额 43,202.13万元，净资产 28,090.63万元，2024年 1-9月营业收入 104,823.32万元，利润总额-1,176.32万元，净利润-1,220.16万元，资产负债率 60.60%。

（三）炭素化工公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。

（四）炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.72%的股权，河钢股份有限公司持有其 5.28%的股权。

（五）炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全额财务资助。

（六）财务资助对象上一会计年度被资助情况 2023年度，公司为炭素化工公司发放 4笔委托贷款，金额合计 26,400.00万元。该公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容 公司本次通过发放委托贷款方式为炭素化工公司提供财务资助，该笔委托贷款金额为人民币 2,500.00万元，期限自 2024年 12月 25日至 2025年 12月 24日止，贷款利率为 2.20%，贷款期限一年，用于保证炭素化工公司生产经营资金需求。炭素化工公司应依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用委托贷款，不利用发放的委托贷款从事违法违规的行为，保证提供的有关借款人、股东的文件资料真实、完整、准确、合法、有效。若该公司发生违约情形，公司有权利停止发放借款并提前收回已发放借款，要求其承担损害赔偿及其他法律责任。

四、财务资助风险分析及风控措施 公司可以掌握该笔委托贷款资金的使用情况，密切关注炭素化工公司的经营情况和财务状况，评估风险变化，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。

五、董事会意见 公司持有炭素化工公司 94.72%的股权，公司为炭素化工公司提供全额委托贷款，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

六、截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额 本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为 29,400.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.06%，截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回财务资助的情形。