雪祺电气: 中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

中信证券股份有限公司作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“雪祺电气”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据相关规定，对雪祺电气使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查。

一、本次募集资金的基本情况 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,419万股，每股面值 1.00元，发行价格为人民币 15.38元/股。本次募集资金总额为人民币 525,842,200.00元，扣除发行费用（不含税）人民币 68,404,510.67元后，实际募集资金净额为人民币 457,437,689.33元。

二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况 公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部投入以下项目： 1. 年产 100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目，调整后拟投入募集资金 19,267.50万元； 2. 冰箱零部件自制能力提升项目，调整后拟投入募集资金 6,333.68万元； 3. 研发中心建设项目，调整后拟投入募集资金 11,642.59万元； 4. 补充流动资金，调整后拟投入募集资金 8,500.00万元。

截至 2024年 6月 30日，公司累计投入募集资金总额 32,784.53万元，投资进度为 71.67%。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。 （二）投资品种 公司将购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过 12个月的保本型理财产品。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 13,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。 （四）实施方式 上述事项经股东大会审议通过后方可实施。董事会提请股东大会授权公司管理层在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。 （五）信息披露 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。 （六）关联关系说明 公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、现金管理的风险控制措施 公司将严格按照相关规定办理相关现金管理业务，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品，建立台账管理，做好资金使用的账务核算，内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，监事会和独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。

五、对公司经营的影响 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展和日常经营，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、履行的审议程序及相关意见 2024年 12月 24日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 13,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。

七、保荐人核查意见 保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的程序，不会影响公司生产经营及募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐人对公司本次使用总额不超过人民币 13,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。