天智航: 中信建投证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见）

中信建投证券股份有限公司作为北京天智航医疗科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据相关规定，对天智航使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查。

一、募集资金基本情况 公司向特定对象发行A股股票29,545,091股，每股面值人民币1元，每股发行价格12.53元，募集资金总额为370,199,990.23元。扣除总发行费用10,443,396.23（不含税）元后，实际募集资金净额为359,756,594.00元。2024年1月11日，公司审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将不超过12,000.00万元暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2024年12月18日，公司已将上述12,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

二、募集资金投资项目的基本情况及使用情况 截至2024年12月18日，募集资金使用情况如下： - 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目：募集资金拟投资总额19,520.00万元，已使用募集资金14,585.98万元，募集资金账户余额5,021.05万元。 - 智慧医疗中心建设项目：募集资金拟投资总额16,455.66万元，已使用募集资金5,381.67万元，募集资金账户余额11,103.98万元。 合计：募集资金拟投资总额35,975.66万元，已使用募集资金19,967.65万元，募集资金账户余额16,125.03万元。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 公司计划使用不超过9,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求 2024年12月24日，公司审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9,000.00万元暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

五、监事会意见说明 监事会同意公司使用不超过9,000.00万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月。

六、保荐机构意见 保荐机构认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第六届董事会第十六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，决策程序符合相关法律、法规的要求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。