（原标题：Plateno Investment Limited拟股权收购所涉及的Coffetel Holdings Limited股东全部权益价值的资产评估报告）
本资产评估报告依据中国资产评估准则编制
Plateno Investment Limited 拟股权收购所涉及的
Coffetel Holdings Limited 股东全部权益价值的
资产评估报告
东洲评报字【2024】第1453号
评估结论：
经评估，被评估单位股东全部权益价值为人民币820，024，957.03元。大写：人民币捌亿贰仟零贰万肆仟玖佰伍拾柒元零叁分。
评估结论使用有效期：为评估基准日起壹年内，即有效期自评估基准日2023年12月31日至2024年12月30日。
评估对象：
被评估单位股东全部权益价值。
评估范围：
评估范围为被评估单位全部资产及全部负债，具体包括流动资产、非流动资产及负债等。被评估单位申报的全部资产合计账面价值86，029，736.43元，负债合计账面价值72，939，336.43元，所有者权益13，090，400.00元。合并口径归属于母公司股东全部权益19，541，103.00元。
评估基准日：
2023年12月31日
评估方法：
因被评估单位主要作为投资持股平台，对于未来的盈利较难预计，本次采用资产基础法，本评估报告结论依据资产基础法的评估结果。
特别事项：
1. 被评估单位存在未决诉讼事项，如下：
1) 加盟纠纷
| 案件编号|案件名称|案由|案件类型|案件进展|标的金额|可能无法收回的欠款|
| ---|---|---|---|---|---|---|
| F202402045995|喆啡加盟纠纷-喆啡酒店郑州文化路科技市场店(第七批)|加盟纠纷|主诉|立案||798，846.69|
| F202402045392|喆啡加盟纠纷-喆啡酒店石家庄火车站店(第七批)|加盟纠纷|主诉|立案||135，197.01|
| F202402044682|喆啡加盟纠纷-喆啡酒店广州国际会展中心广州塔店(第七批)|加盟纠纷|主诉|立案||15.430.29|
| F20240204126|喆啡加盟纠纷-喆啡酒店德州庆云海淘城店(第七批)|加盟纠纷|主诉|立案||203.252.30|
| F202402049169|喆啡加盟纠纷-喆啡酒店成都春熙路四川大学店(第七批)|加盟纠纷|主诉|和解|563，124.39|253.317.42|
| F202402046467|喆啡加盟纠纷-喆啡酒店北京欢乐谷垈头地铁站店(第七批)|加盟纠纷|主诉|立案|||
| F202312151166|喆啡加盟纠纷-天津滨海机场空港自贸区店(第六批)|加盟纠纷|主诉|收到反诉|658，173.10|78.462.97|
| F202312152788|喆啡加盟纠纷-曲阜长途汽车站店(第六批)|加盟纠纷|主诉|撤诉|655.981.27||
| F202312152806|喆啡加盟纠纷-喀什古城店(第六批)|加盟纠纷|主诉|立案|1，433，444.81|6.166.76|
| F202312154760|喆啡加盟纠纷-株洲西站芦淞区政府店(第五批)|加盟纠纷|主诉|申请仲裁|1.395.636.82|589.974.04|
| F202312159449|喆啡加盟纠纷-庐江汤池温泉三食六巷店(第五批)|加盟纠纷|主诉|立案|1.056.705.69|461.823.67|
| F202312154046|喆啡加盟纠纷-六安霍山迎驾大道文峰广场店(第五批)|加盟纠纷|主诉|立案|907.459.33|253.957.35|
| F202312154212|喆啡加盟纠纷-合肥高铁南站汇美广场店(第五批)|加盟纠纷|主诉|立案|1，612，829.91|286.720.48|
| F202312152190|喆啡加盟纠纷-北京亦庄京东总部经海路地铁站店(第五批)|加盟纠纷|主诉|立案|832.566.33|257.458.31|
| F202312155621|喆啡加盟纠纷-北京朝阳路民航总医院高碑店地铁站店(第五批)|加盟纠纷|主诉|立案|657.799.30|265.783.54|
| F202312153661|喆啡加盟纠纷-北京碧水庄园朱辛庄地铁站店(第五批)|加盟纠纷|主诉|一审开庭|2，368，424.17|1.329.212.37|
| F202312144191|喆啡加盟纠纷-锐品忻州泛华广场店|加盟纠纷|主诉|起诉||163，270.13|
| F202312128427|喆啡加盟纠纷-喆啡酒店婺源梦里老家店(第四批)|加盟纠纷|主诉|立案|687.498.67|155，168.07|
| F20231115261|喆啡加盟纠纷-喆啡酒店北京昌平科技园店(第四批)|加盟纠纷|主诉|立案|1，530，191.19|509，142.47|
| F202311156582|喆啡加盟纠纷-喆啡酒店广州天河北天润路店(第四批)|加盟纠纷|主诉|一审开庭|68，023.38|42.710.29|
| F20231115778|喆啡加盟纠纷-喆啡酒店哈尔滨工业大学店(第四批)|加盟纠纷|主诉|立案|409，897.88|135.951.88|
| F202311153250|喆啡加盟纠纷-喆啡酒店合肥高铁南站店(第四批)|加盟纠纷|主诉|立案|317，495.37|86，626.14|
| F202310076136|喆啡加盟纠纷-亳州汤王路店(第三批)|加盟纠纷|主诉|一审开庭|446，687.95|302.813.62|
| F202310071637|喆啡加盟纠纷-合肥翡翠路大学城店(第三批)|加盟纠纷|主诉|立案|1，428，369.00||
| F20231007455|喆啡加盟纠纷-信阳南湾湖师范学院店(第三批)|加盟纠纷|主诉|一审开庭|1，322，082.93|238.610.73|
| F202309192163|喆啡加盟纠纷-苏州木渎地铁站店(第二批)|加盟纠纷|主诉|立案|300，337.96|337.96|
| F202309192039|喆啡加盟纠纷-兰州小西湖地铁站店(第二批)|加盟纠纷|主诉|一审开庭|1.304，342.00|320.980.55|
| F202309196606|喆啡加盟纠纷-佛山大沥广佛智城店(第二批)|加盟纠纷|主诉|立案|1，697，674.67|604.545.25|
| F202309194545|喆啡加盟纠纷-北京站天坛公园店(第二批)|加盟纠纷|主诉|和解|2，451，902.16|265.991.02|
| F202309196901|喆啡加盟纠纷-北京南站店(第二批)|加盟纠纷|主诉|立案|1，848，868.92|410.629.10|
| F202309195210|喆啡加盟纠纷-保定高碑店火车站店(第二批主诉)|加盟纠纷|主诉|立案|565.351.47|191.997.70|
| F202307048782|喆啡加盟纠纷-郑州郑汴路会展中心店(第一批)|加盟纠纷|主诉|一审开庭|863.074.06||
喆啡酒店管理(深圳)有限公司存在已签约但长期未开业酒店的退款事项，根据根据委托人以及酒店管理层对截止2022年4月30日前签约的酒店合同进行统计并结合历史年度退款偿付情况，预计退款金额为15，472，969元，本次将该部分金额作为预计负债在喆啡酒店管理(深圳)有限公司进行考虑。对于2022年4月30日后签订的未开业的酒店合同，管理层考虑到外部因素已逐步消除，因此退款的可能性不高。故本次未考虑该部分合同产生的退款可能，提请报告使用者予以关注。
2016年2月16日，上海锦江酒店股份有限公司、COFFETEL HOLDINGS LIMITED (以下简称"公司")以及郑南雁签订一份《承诺契约》， 约定公司向郑南雁或其控股公司发行激励股份，且郑南雁作为激励股份的名义持有人根据约定为公司持有和处置激励股份，以实施员工激励安排。
2016年1月25日公司向 Fortune News International Limited增发激励股份， 共计2631579股普通股，美股0.001美金，共占发行后5%公司全部股份。2018年11月13日， Fortune News International Limited 向许冠雄转让全部激励股份。
根据 COFFETEL HOLDINGS LIMITED (以下简称"公司")于2020年12月25日签订的《COFFETEL HOLDINGS LIMITED 公司股东一致书面决议》以及于2021年1月26日签订的《名义股东契据》，为落实员工激励安排，激励股份的法定所有权由公司指定的一名名义持有人代表公司持有，任何激励股份的名义持有人(包括其任何继承人和受让人)仅始终持有激励股份的法定所有权、且公司始终拥有激励股份的实益权益以及(包括但不限于)根据员工激励安排尚未由公司或公司代表分配的基于激励股份产生的任何收入、利润或所得。
因此股东方HUl Koon Hung作为名义股东仅持有激励股份的法定所有权，不享有其他权益，提请报告使用者予以关注。
本次对于境外公司的外币结算的往来款采用国家外汇管理局公布的基准日人民币汇率中间价结合外币金额重新计算其评估值，提请报告使用者关注汇率差异对评估结论的影响。
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