通达电气: 广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告）

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-053

广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

重要内容提示： - 现金管理受托方：商业银行等金融机构 - 现金管理资金来源：暂时闲置募集资金 - 现金管理最高金额：人民币100万元 - 现金管理投资类型：保本型存款类产品或理财产品 - 现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起12个月 - 履行的审议程序：公司于2024年12月23日召开第四届董事会第二十次（临时）会议及第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、募集资金基本情况 - 募集资金总额：人民币885,372,526.00元 - 扣除发行费用后的募集资金净额：人民币818,054,105.69元 - 募集资金投资项目及金额： - 车载智能系统系列产品生产车间建设项目：26,052.55万元 - 车载部件系列产品生产车间建设项目：20,793.35万元 - 公交多媒体信息发布系统系列产品生产车间建设项目：18,941.59万元 - 研发及产品检测中心建设项目：11,498.56万元 - 补充流动资金项目：4,519.36万元 - 截至2024年12月22日，募投项目累计使用71,744.27万元；节余募集资金13,640.69万元用于永久补充流动资金；资金余额172.29万元（含扣除银行手续费后理财收益及存款利息），尚需支付的合同尾款约134.59万元。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况 - 现金管理目的：提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益 - 现金管理额度及期限：自董事会审议通过之日起12个月内，使用最高不超过人民币100万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 - 投资产品品种：安全性高、流动性好的保本型存款类产品或理财产品，投资产品的期限不得超过12个月 - 具体实施方式：董事会授权公司经营管理层在上述资金额度内，具体实施现金管理事项 - 现金管理收益的分配：严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管的要求进行管理和使用 - 信息披露：定期披露公司募集资金使用情况；并在每次投资产品后及时履行信息披露义务

三、风险控制措施 - 严格遵守审慎投资原则，选择保本型存款类产品或理财产品 - 公司财务部将实时关注和分析产品投向及其进展 - 对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目 - 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密 - 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督 - 严格按照相关法律法规及公司制度办理相关现金管理业务

四、对公司的影响 - 不会影响公司主营业务的正常开展 - 可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益 - 符合公司及全体股东的利益

五、专项意见说明 - 监事会意见：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可提高募集资金使用效率，增加公司投资收益 - 保荐机构意见：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合相关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况

特此公告。 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会 2024年12月25日