全柴动力: 全柴动力关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：全柴动力关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告）

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-051

安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

重要内容提示： 投资种类:券商理财产品 投资金额:20,000万元 已履行的审议程序:公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议及 2023年度股东大会审议通过。 特别风险提示:尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 （二）投资金额：20,000万元。 （三）资金来源：公司（含子公司）暂时闲置自有资金。 （四）投资方式 | 受托方名称|国元证券股份有限公司| | ---|---| | 产品类型|券商理财产品| | 产品名称|国元证券【元鼎尊享定制 603期】固定收益凭证| | 金额(万元)|20,000| | 预计年化收益率|2.15%| | 预计收益金额(万元)|321.62| | 产品期限|273天| | 收益类型|本金保障型| | ---|---| | 结构化安排|无| | 是否构成关联交易|否| （五）投资期限 本次委托理财的期限为 273天。

二、审议程序 公司于2024年 3月 28日召开的第九届董事会第四次会议及第九届监事会第四次会议、2024年 4月 26日召开的 2023年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过 12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。在上述额度内可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度上限。

三、投资风险分析及风控措施 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下： 1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。 2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。 3、公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响 在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况 单位：万元 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行理财产品 | 8,000.00 | 8,000.00 | 59.97 | 0 | | 2 | 收益凭证 | 5,000.00 | 5,000.00 | 116.00 | 0 | | 3 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 23.27 | 0 | | 4 | 收益凭证 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | | 5 | 银行理财产品 | 8,000.00 | 8,000.00 | 112.31 | 0 | | 6 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 59.30 | 0 | | 7 | 收益凭证 | 10,000.00 | 10,000.00 | 176.24 | 0 | | 8 | 收益凭证 | 7,000.00 | 7,000.00 | - | - | | 9 | 收益凭证 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | - | | 10 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 39.95 | 0 | | 11 | 收益凭证 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | | 12 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 52.87 | 0 | | 13 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 25.24 | 0 | | 14 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 49.66 | 0 | | 15 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 93.32 | 0 | | 16 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 93.32 | 0 | | 17 | 收益凭证 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | - | | 18 | 收益凭证 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | - | | 19 | 收益凭证 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | | 20 | 收益凭证 | 4,000.00 | 4,000.00 | - | - | | 21 | 收益凭证 | 4,000.00 | 4,000.00 | - | - | | 22 | 收益凭证 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | | 23 | 银行理财产品 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | - | | 24 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | | 25 | 收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | | 26 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | | 27 | 收益凭证 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | | 28 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | | 29 | 收益凭证 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | | 30 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - | | 31 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | | 32 | 收益凭证 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | | 合计 | - | 188,000.00 | 74,000.00 | 901.45 | 114,000.00 |

| 最近 12个月内单日最高投入金额 | 118,000.00 | | --- | --- | | 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 37.33 | | 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 9.27 | | 目前已使用的理财额度 | 114,000.00 | | 尚未使用的理财额度 | 6,000.00 | | 总理财额度 | 120,000.00 |

特此公告 安徽全柴动力股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十五日