元隆雅图: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见：

一、募集资金基本情况 公司向特定对象发行人民币普通股 36,036,036 股，每股发行价格为 16.65 元，募集资金总额为 599,999,999.40 元，扣除各项发行费用 8,520,788.69 元（不含税），实际募集资金净额为 591,479,210.71 元。

二、募集资金使用情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司募投项目已累计使用募集资金 30,385.12 万元，尚未使用的募集资金余额（含利息收入扣除银行手续费的净额）为 28,958.07 万元。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况 2024 年 1 月 10 日，公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。2024 年 12 月 19 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 公司拟使用不超过 28,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。预计一年可节省财务费用不超过 868 万元。

五、公司承诺如下事项 1、在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户； 2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途； 3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行； 4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

六、履行的决策程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 28,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。 2、监事会意见 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和广大投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审议程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合有关法律、法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次使用不超过 28,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。