甘咨询: 甘肃工程咨询集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要

（原标题：甘肃工程咨询集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告）

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2024-074

甘肃工程咨询集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

公司于2024年2月28日召开第八届董事会第二次会议，2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2024年7月8日，公司在甘肃银行兰州新区支行存放存款14,000.00万元。截至本公告日，公司已如期赎回上述产品，赎回本金14,000.00万元，获得理财收益88.02万元，本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）已到期产品情况 截至本公告日，已到期赎回的产品具体情况如下： - 甘肃银行兰州新区支行活期存款：14,000.00万元，起息日2024.03.28，赎回日2024.06.27，实际收益99.16万元 - 招商银行兰州分行营业部定期存款：5,000.00万元，起息日2024.03.26，赎回日2024.09.26，实际收益46.25万元 - 招商银行兰州分行营业部定期存款：24,140.00万元，起息日2024.03.26，赎回日2024.09.26，实际收益223.29万元 - 浦发银行兰州分行营业部市场化报价存款：16,000.00万元，起息日2024.03.28，赎回日2024.09.29，实际收益37.56万元

（二）尚未到期的产品情况 截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币45,400.00万元，未超出公司2024年第一次临时股东大会关于使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下： - 招商银行兰州分行营业部定期存款：5,000.00万元，起息日2024.09.30，到期日2024.12.30，预期年化收益率1.55% - 招商银行兰州分行营业部定期存款：19,400.00万元，起息日2024.09.30，到期日2024.12.30，预期年化收益率1.55% - 招商银行兰州分行营业部定期存款：5,000.00万元，起息日2024.09.30，到期日2024.12.30，预期年化收益率1.55% - 浦发银行兰州分行营业部定期存款：10,000.00万元，起息日2024.09.30，到期日2024.12.30，预期年化收益率1.55% - 浦发银行兰州分行营业部定期存款：6,000.00万元，起息日2024.09.30，到期日2024.12.30，预期年化收益率1.55%

三、备查文件 银行电子回单。

特此公告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2024年12月25日