爱柯迪: 验资报告内容摘要

（原标题：验资报告）

爱柯迪股份有限公司验资报告（截至2024年11月28日止）

1. 公司原注册资本为人民币977,364,253.00元，股本为977,364,253.00元。

2. 可转换公司债券转股：

3. 2022年9月23日公开发行1,570.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额157,000.00万元，期限6年。
4. 2022年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱迪转债”，债券代码“110090”。
5. 2023年3月29日起可转换为公司股份，初始转股价格18.93元/股。

6. 2024年5月29日至2024年11月28日，可转债公司债券转股数量为0.0551万股，累计转股数量为0.9123万股。

7. 第六期限制性股票激励计划：

8. 2024年10月29日、11月19日审议通过相关议案，以7.15元/股的价格向850位股权激励对象首次授予750.80万股限制性股票。
9. 实际出资中8位激励对象放弃认购2.00万股，实际授予748.80万股限制性股票。
10. 新增注册资本为人民币7,488,551.00元，各股东均以货币出资。
11. 2024年5月29日至2024年11月28日，因可转换公司债券转股形成的股份数为0.0551万股，计入股本551.00元。

12. 截至2024年11月28日，公司已收到842位股权激励对象缴纳的748.80万股的行权股款合计人民币53,539,200.00元，其中计入股本7,488,000.00元，计入资本公积46,051,200.00元。

13. 变更后的注册资本为人民币984,852,804.00元，股本为人民币984,852,804.00元。

14. 本次增资后，公司累计股本为984,852,804.00元，折股份总数为984,852,804.00股，其中有限售条件股份7,488,000.00股，金额为7,488,000.00元，占全部股份的0.76%；无限售条件流通股977,364,804.00股，金额为977,364,804.00元，占全部股份的99.24%。

15. 公司注册资本由人民币977,364,253.00元变更为人民币984,852,804.00元的工商变更手续正在办理中。