超达装备: 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告）

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2024-082 债券代码：123187 债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

公司于2024年12月23日召开第四届董事会第五次（临时）会议和第四届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过3.50亿元（含本数）的闲置募集资金及额度不超过5.00亿元（含本数）闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。监事会对该事项发表了意见，保荐人出具了核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

募集资金基本情况：公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,820.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币28.12元，募集资金总额为人民币511,784,000.00元，扣除发行费用人民币64,065,028.30元（不含税）后，募集资金净额为人民币447,718,971.70元。募集资金已于2021年12月17日划至公司指定账户。

募集资金投资项目情况：公司首次公开发行股票募集资金计划投资于汽车大型复杂内外饰模具扩建项目和研发中心扩建项目，总投资额分别为36,449.45万元和8,061.37万元，合计44,510.82万元。

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况： 1. 投资目的：提高募集资金使用效率，提高闲置募集资金收益。 2. 投资品种：安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品。 3. 投资额度及期限：募集资金不超过3.50亿元，自有资金不超过5.00亿元，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 4. 实施方式：授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，并由公司管理层组织实施具体事宜。 5. 现金管理收益的分配：募集资金所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分；自有资金所得收益按相关规定管理和使用。 6. 信息披露：公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。 7. 关联关系说明：公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，不会构成关联交易。

对公司日常经营的影响：不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

投资风险及风险控制措施：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将严格按照相关法律法规办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金管理产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

相关审核批准程序及专项意见： 1. 董事会意见：同意公司使用额度不超过3.50亿元的闲置募集资金和不超过5.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。 2. 监事会意见：同意公司使用额度不超过3.50亿元的闲置募集资金和不超过5.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。 3. 保荐人意见：保荐人对超达装备使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

备查文件： 1. 《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议决议》； 2. 《南通超达装备股份有限公司第四届监事会第五次（临时）会议决议》； 3. 《华泰联合证券有限责任公司关于南通超达装备股份有限公司使用部分闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。 南通超达装备股份有限公司 董事会 2024年12月24日