祥源新材: 华林证券股份有限公司关于湖北祥源新材科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：华林证券股份有限公司关于湖北祥源新材科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

华林证券股份有限公司作为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“祥源新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。

一、首次公开发行股票募集资金情况 祥源新材首次公开发行人民币普通股（A股）股票17,974,514股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币32.77元。募集资金总额为人民币58,902.48万元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币6,356.53万元，募集资金净额为人民币52,545.95万元。

二、募集资金投资项目情况 截至2024年12月13日，公司募集资金余额为人民币852.12万元（含利息和现金管理收入净额），募集资金使用情况如下： - 年产1.1亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目：项目投资总额34,808.89万元，已投入金额34,044.76万元。 - 新材料技术研发中心建设项目：项目投资总额5,944.55万元，已投入金额5,098.43万元。 - 补充营运资金：项目投资总额5,000.00万元，已投入金额5,000.00万元。

三、本次结项募投项目结项使用情况及节余情况 公司拟将“新材料技术研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金852.12万元全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流动资金。

四、本次结项募投项目节余募集资金主要原因 1. 本次募投项目结余金额包括尚未支付的设备采购合同、工程施工合同质保金等。 2. 公司在实施募投项目过程中，本着合理、节约、有效的原则，优化项目建设方案，合理降低项目相关成本和费用。 3. 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

五、本次节余募集资金的使用计划 公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金852.12万元（包含利息及现金管理收入净额，实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

六、本次将节余募集资金永久补充流动资金的影响 公司本次将节余募集资金永久补充流动资金是为满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护公司和股东的利益。

七、履行的审议程序 公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本事项无需经股东大会审议。

保荐机构核查意见 保荐机构认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项系基于公司整体发展战略等因素做出的审慎决策，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。