溢多利: 关于溢利转债到期兑付结果及股本变动的公告内容摘要

（原标题：关于溢利转债到期兑付结果及股本变动的公告）

股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2024-080 债券代码：123018 债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司关于“溢利转债”到期兑付结果及股本变动的公告

特别提示： 1、“溢利转债”到期兑付数量：463,092张 2、“溢利转债”到期兑付金额：50,940,120元（含税及最后一期利息） 3、“溢利转债”到期兑付资金发放日：2024年 12月 23日 4、“溢利转债”摘牌日：2024年 12月 23日

一、“溢利转债”基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可20181625号”文核准，广东溢多利生物科技股份有限公司于 2018年 12月 20日公开发行了 6,649,677张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 664,967,700元，期限 6年，即自 2018年 12月 20日至 2024年 12月 20日。

经深圳证券交易所“深证上201931号”文同意，公司 664,967,700元可转换公司债券将于 2019年 1月 23日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“溢利转债”，债券代码“123018”。

自 2024年 12月 18日起，“溢利转债”停止交易。自 2024年 12月 23日起，“溢利转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

二、“溢利转债”到期兑付情况 根据《广东溢多利生物科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。“溢利转债”到期合计兑付 110元人民币/张（含税及最后一期利息）。

“溢利转债”自 2019年 6月 26日进入转股期，截至 2024年 12月 20日（到期日）共有 6,186,585张已转为公司股票，累计转股数为 74,153,811股。本次到期未转股的剩余“溢利转债”张数为 463,092张，到期兑付金额为 50,940,120元（含税及最后一期利息），已于 2024年 12月 23日兑付完毕。

三、“溢利转债”摘牌情况 “溢利转债”摘牌日为 2024年 12月 23日。自 2024年 12月 23日起，“溢利转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况 股份性质 本次变动前 （2024年 9月 30日） 可转债转股 数量（股） 本次变动后 （2024年 12月 20日） 数量（股）比例（%） 数量（股）比例（%） 一、限售条件 流通股 1,720,687 0.35 0 1,720,687 0.35 高管锁定股 1,720,687 0.35 0 1,720,687 0.35 二、无限售条 件流通股 488,362,680 99.65 978,094 489,340,774 99.65 三、总股本 490,083,367 100.00 978,094 491,061,461 100.00

五、其他 联系部门：公司证券部 联系电话：0756-8676888 传真电话：0756-8680252

特此公告。 广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会 2024年 12月 23日