中钢天源: 关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的公告）

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-061

中钢天源股份有限公司关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的公告

一、关联交易概述 1、公司控股股东中钢资本控股有限公司通过江苏银行股份有限公司北京分行以委托贷款形式发放的中央国有资本经营预算资金人民币1.001亿元目前仍暂不具备国有资本金注资条件，且原签署的《对公客户委托贷款合同》贷款期限即将于2025年1月26日届满，为保证资金的继续使用，公司拟与中钢资本、江苏银行签署展期协议，展期18个月，即从2025年1月26日展期至2026年7月25日，贷款条件与原签署的《对公客户委托贷款合同》保持不变，利率参照一年期LPR利率，利息按季支付。 2、鉴于中钢资本为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，本次展期事项及后续签署展期协议构成关联交易。 3、本次展期事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。 4、公司于2024年12月23日召开第八届董事会第三次（临时）会议及第八届监事会第三次（临时）会议审议通过了《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案》，关联董事毛海波、吴刚、张武军、朱立、华绍广已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次展期事项需提交公司股东会审议。 5、该事项经公司第八届董事会独立董事2024年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项，并发表了审查意见。

二、关联方基本情况 1.关联方名称：中钢资本控股有限公司 2.注册地：北京市海淀区海淀大街8号A座38层 3.法定代表人：刘国旺 4.注册资本：1,676,286.24万元 5.统一社会信用代码：91110108MA008JDPXM 6.公司类型：有限责任公司(法人独资） 7.经营范围：投资管理；资产管理；销售冶金产品所需的金属矿石、非金属矿石、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、专用设备、自行开发后的产品；冶金产品及冶金类新材料、化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外工程。 8.与上市公司的关联关系：中钢资本持有公司16.26%股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，为公司关联法人。 9.财务数据：截至2023年12月31日，中钢资本经审计的资产总额499.21亿元，净资产44.18亿元，营业收入0亿元，净利润-8.49亿元。

三、关联交易标的的基本情况 根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规201992号）的规定，因公司暂不具备国有资本金注资条件，原签署的《对公客户委托贷款合同》贷款期限即将于2025年1月26日届满，为保证资金的继续使用，公司拟与中钢资本、江苏银行签署展期协议，展期18个月，即从2025年1月26日展期至2026年7月25日，贷款条件与原签署的《对公客户委托贷款合同》保持不变，利率参照一年期LPR利率，利息按季支付。

四、交易的定价政策及定价依据 委托贷款借款展期过程中，根据财政部、国资委有关国有资本经营预算资金管理的相关规定，借款利率参照一年期LPR调整。

五、关联交易协议的主要内容 《对公客户委托贷款展期协议》 委托人：中钢资本控股有限公司 借款人：中钢天源股份有限公司 受托人：江苏银行股份有限公司北京分行 1、本协议下展期金额为人民币（大写）壹亿零壹拾万元整，展期期限18个月，展期后合同到期日2026年7月25日。 2、展期期间本协议项下对公客户委托贷款的年利率为一年期LPR利率（目前为3.1%）（具体以正式签署的协议为准） 3、本协议是对原《对公客户委托贷款合同》中借款期限、利率等部分条款的调整和补充。除涉及上述内容的条款外，原《对公客户委托贷款合同》规定的其他各项条款继续有效。

六、交易目的和对上市公司的影响 本次贷款展期有利于公司项目资金的调度和安排，所收取的利息是根据财政部、国资委有关国有资本经营预算资金管理的相关规定作出的安排，利息按贷款市场报价利率（LPR）计算，符合市场公允性，对公司财务状况、经营成果及独立性不造成重大影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 本年年初至披露日，公司与中钢资本累计已发生的各类关联交易总金额为294.39万元。

八、独立董事意见 经第八届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议，全体独立董事认为：本次展期事项有利于公司项目资金的调度和安排，利息按贷款市场报价利率（LPR）计算，符合市场公允性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意该事项，并同意将该事项提交董事会审议。

九、备查文件 1、第八届董事会第三次（临时）会议决议； 2、第八届监事会第三次（临时）会议决议； 3、独立董事2024年第三次专门会议决议。

特此公告。 中钢天源股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十四日