康尼机电: 康尼机电关于为控股子公司提供担保的公告内容摘要

（原标题：康尼机电关于为控股子公司提供担保的公告）

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-053

南京康尼机电股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

重要内容提示： - 被担保人名称及是否为上市公司的关联人: 南京康尼精密机械有限公司（以下简称“康尼精机”），为南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）并表范围内的控股子公司。 - 本次担保金额及已实际为其担保余额: 本次公司为康尼精机向银行申请流动资金借款提供 1,500.00万人民币的连带责任担保，截止本公告日，公司已实际为康尼精机提供担保余额为 3,000.00万元。前述担保余额含本次担保。 - 本次担保是否有反担保: 是 - 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述 （一）本次担保的情况 为满足康尼精机日常生产经营资金需要，康尼精机拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请流动资金借款 1,500.00万元，公司对上述借款提供连带责任担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024年 4月 18日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024年度对外担保额度的议案》，授权董事长在担保额度范围内决定担保事项并签署相关担保协议。期限自 2023年年度董事会审议通过之日起至 2024年年度董事会召开之日止。具体内容请参见公司于 2024年 4月 19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024年度对外担保额度的公告》（公告编号：2024-014）。本次担保属于公司 2023年年度董事会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况 被担保人：南京康尼精密机械有限公司 1、注册地点：南京经济技术开发区兴建路 1号 2、法定代表人：胡国民 3、注册资本：4,000.00万元整 4、经营范围：一般项目：机械设备研发；金属制品研发；汽车零部件研发；软件开发；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；液压动力机械及元件制造；工业自动控制系统装置制造；机械零件、零部件加工；金属切削加工服务；通用设备修理；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；机械设备销售；高速精密齿轮传动装置销售；模具销售；液压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；金属制品销售；软件销售；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、最近一年又一期的主要财务数据如下： 单位：万元 | 项目|2024年 9月 30日|2023年 12月 31日| | ---|---|---| | 资产总额|31,555.82|30,623.38| | 负债总额|20,579.04|19,566.28| | 净资产|10,976.78|11,057.10| | 项目|2024年 1-9月|2023年 1-12月| | 营业收入|23,094.64|29,433.59| | 净利润|-80.32 47.49|-80.32 47.49|

注：2023年度财务数据已经审计，2024年最近一期财务数据未经审计。

6、康尼精机为公司的控股子公司，公司持有其 62.20%的股权。

三、担保协议的主要内容 1、债权人：交通银行股份有限公司江苏省分行 2、保证人：南京康尼机电股份有限公司 3、保证方式：连带责任担保 4、保证金额：本金 1,500.00万元 5、业务期间：2024年 12月 20日—2025年 12月 16日 6、保证范围：主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 7、保证期间：自该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性 本次担保系公司为了满足子公司的生产经营需要，符合公司整体利益和未来发展战 略。被担保人经营状况稳定、资信状况良好，公司对其日常经营活动及决策风险能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，本次担保具有必要性和合理性。子公司以其全部资产为上述担保提供了反担保，拟不再要求子公司的其他中小股东提供反担保。

五、董事会意见 公司于 2024年 4月 18日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司 2024年度对外担保额度的议案》，以上担保额度在公司 2024年度担保预计和授权范围内，无需另行提交董事会和股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为 0万元，公司对全资及控股子公司及子公司间担保的担保余额为 5,364.09万元，上述数额分别占公司 2023年 12月 31日经审计归母净资产的 0%、1.38%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。上述担保亦无逾期担保的情形。

特此公告。 南京康尼机电股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日