上声电子: 苏州上声电子股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项的公告内容摘要

（原标题：苏州上声电子股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项的公告）

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-095 债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券5,200,000张，每张债券面值为人民币100元，募集资金总额为人民币52,000.00万元，扣除不含税发行费用人民币1,232.92万元，实际募集资金净额为人民币50,767.08万元。募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构东吴证券、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金已使用完毕，公司已注销募集资金专户，相关监管协议相应终止。

二、募集资金投资项目的基本情况 募集资金投资项目及使用计划如下： 1. 汽车音响系统及电子产品项目：项目总投资55,395.12万元，调整后拟投入募集资金42,000.00万元。 2. 补充流动资金：项目总投资10,000.00万元，调整后拟投入募集资金8,767.08万元。 合计：项目总投资65,395.12万元，调整后拟投入募集资金50,767.08万元。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况 截至2024年12月19日，募集资金具体使用及节余情况如下： 1. 汽车音响系统及电子产品项目：募集资金拟投资金额42,000.00万元，利息及理财收益净额139.87万元，募集资金累计投入金额42,139.87万元，募集资金账户余额0万元。 2. 补充流动资金：募集资金拟投资金额8,767.08万元，利息及理财收益净额0.49万元，募集资金累计投入金额8,767.57万元，募集资金账户余额0万元。 合计：募集资金拟投资金额50,767.08万元，利息及理财收益净额140.37万元，募集资金累计投入金额50,907.44万元，募集资金账户余额0万元。

四、本次募投项目结项的具体情况 公司“汽车音响系统及电子产品项目”和“补充流动资金”项目已实施完毕，项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募集资金投资项目予以结项，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。 苏州上声电子股份有限公司董事会 2024年12月21日