凌钢股份: 凌源钢铁股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司拟签订《金融服务协议（2025-2027年度）》的关联交易公告内容摘要

（原标题：凌源钢铁股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司拟签订《金融服务协议（2025-2027年度）》的关联交易公告）

凌源钢铁股份有限公司与鞍钢集团财务有限责任公司拟签订《金融服务协议（2025-2027年度）》的关联交易公告

重要内容提示： - 是否需要提交股东会审议：是。 - 日常关联交易对公司的影响：凌源钢铁股份有限公司及其子公司为拓展融资渠道、优化资金结构、提升融资弹性，拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议（2025-2027年度）》。关于 2025-2027年度的交易金额上限符合公司日常生产经营的实际需求，交易条款公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况 - 凌钢股份拟与鞍钢财务公司签订《金融服务协议（2025-2027年度）》，以约定 2025、2026、2027年度凌钢股份与鞍钢财务公司之间有关金融业务条款及有关交易金额上限。协议约定：凌钢股份在鞍钢财务公司的每日存款余额最高限额 40亿元，贷款、票据及其他形式的最高授信限额 40亿元，鞍钢财务公司向凌钢股份提供委托贷款最高限额 25亿元。

二、日常关联交易履行的审议程序 - 2024年 12月 20日，公司独立董事专门会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与鞍钢集团财务有限责任公司签订<金融服务协议（2025-2027年度）>的议案》。 - 2024年 12月 20日，公司第九届董事会第十八次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与鞍钢集团财务有限责任公司签订<金融服务协议（2025-2027年度）>的议案》。 - 本议案需提交公司股东会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。

三、关联方介绍和关联关系 - 关联方：鞍钢集团财务有限责任公司 - 住所：辽宁省鞍山市铁东区胜利路 31号 - 法定代表人：谢峰 - 注册资本：人民币 50亿元 - 统一社会信用代码：91210300118885772F - 主营业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。 - 截至 2023年末，鞍钢财务公司总资产为人民币 379.92亿元，净资产为人民币 80.71亿元；2023年度，鞍钢财务公司营业收入为人民币 10.16亿元，净利润为人民币 4.32亿元。截至 2024年 9月 30日，鞍钢财务公司总资产为人民币 333.40亿元，净资产为人民币 82.78亿元；2024年 1-9月份，鞍钢财务公司营业收入为人民币 7.23亿元，净利润为人民币 3.51亿元。 - 截至 2024年 9月 30日，鞍钢财务公司资本充足率为 26.92%。 - 鞍钢财务公司的实际控制人鞍钢集团有限公司间接持有凌钢股份 5%以上股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第二款第（四）项的规定，鞍钢财务公司为凌钢股份的关联法人。 - 2024年 12月 16日，公司收到控股股东凌钢集团告知函：鞍钢集团收到国务院国有资产监督管理委员会下发的批复，同意鞍钢集团无偿划入辽宁省朝阳市国资委持有的凌钢集团 7%股权。本次划转尚需办理相关工商变更登记等手续。股权变更完成后，鞍钢集团将成为公司实际控制人。

四、关联交易主要内容 - 结算业务：鞍钢财务公司为凌钢股份提供结算业务服务，包括凌钢股份与鞍钢集团及其成员单位之间的资金结算，协助凌钢股份与鞍钢集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务，以及鞍钢财务公司营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务，同时免收凌钢股份结算业务费用。凌钢股份存入鞍钢财务公司用于结算的资金存款最高每日余额不超过人民币 40亿元，且凌钢股份存于鞍钢财务公司的存款所产生的利息不超过人民币 0.8亿元/年。凌钢股份在鞍钢财务公司存放的结算资金以协定存款方式进行，利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率厘定（随国家政策变化调整），不低于国内主要商业银行同期同类存款的存款利率，也不低于鞍钢财务公司向鞍钢其它成员单位提供同期同类存款业务的利率水平。 - 信贷业务：凌钢股份可以使用鞍钢财务公司提供的综合授信办理贷款业务。鞍钢财务公司向凌钢股份提供的贷款利率按市场化原则，且不高于凌钢股份在国内其他金融机构取得的同期同类档次贷款利率，如有可能，将给予适当贷款利率优惠；鞍钢财务公司为凌钢股份提供商业汇票的综合服务业务，费用水平由双方协商确定，但不高于凌钢股份在一般商业银行取得的同期同档次价格标准。鞍钢财务公司为凌钢股份提供前述贷款、票据及其他形式的授信总额不超过人民币 40亿元，贷款利息不超过人民币 2亿元/年。 - 委托贷款业务：鞍钢财务公司为凌钢股份提供委托贷款业务，委托贷款利率不高于凌钢股份在国内其他金融机构取得的同期同类档次贷款利率，如有可能，将给予适当贷款利率优惠。委托贷款金额不超过人民币 25亿元，委托贷款利息不超过人民币 1.25亿元/年。 - 其他金融服务：鞍钢财务公司为凌钢股份免费提供经监管机构批准的其他金融服务业务。包括财务和融资顾问业务、外汇结售汇等其他金融服务。

五、关联交易目的和对上市公司的影响 - 借助鞍钢财务公司在金融领域的专业资源与规模优势，优化凌钢股份自身的资金管理体系；在融资渠道上，与鞍钢财务公司的合作拓宽了凌钢股份的融资来源，增强了资金保障能力，尤其是在钢铁行业面临周期性波动或市场环境不稳定时，稳定的融资支持可助力凌钢股份维持正常的生产运营节奏，避免因资金短缺而导致的业务中断或发展受限。同时，这种长期合作框架有利于凌钢股份与鞍钢集团体系内的企业进一步加强业务协同，在原材料采购、产品销售等环节可能获得更有利的交易条件或合作机会，促进产业链上下游的整合与优化，提升凌钢股份在行业内的市场地位与话语权。