空港股份: 空港股份关于控股子公司向控股股东申请借款暨接受关联方财务资助的公告内容摘要

（原标题：空港股份关于控股子公司向控股股东申请借款暨接受关联方财务资助的公告）

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-089

北京空港科技园区股份有限公司关于控股子公司向控股股东申请借款暨接受关联方财务资助的公告

重要内容提示： - 控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）拟向公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）申请不超过 35,000.00万元借款，借款期限不超过 1年，借款利率不超过 4.50%。 - 本次交易构成关联交易，空港开发为公司控股股东为公司关联法人。 - 过去 12个月，公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易共 35次，累计金额 62,760.29万元，均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。 - 本次交易未构成重大资产重组。 - 过去 12个月内，公司及公司合并报表范围内的子公司累计未经公司股东大会审议的向空港开发及其控制的企业申请借款关联交易总额已达 35,000万元（包含本次借款），已达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次交易尚需提交公司股东大会进行审议。

一、关联交易概述 - 公司控股子公司天源建筑为满足日常经营周转需求，确保生产经营工作的持续、稳健发展，拟向公司控股股东空港开发申请借款，借款金额不超过 35,000.00万元，借款期限不超过 1年，借款利率不超过 4.50%（以最终审批利率为准），并根据实际情况推进借款工作。

二、关联方介绍 - 空港开发为公司控股股东，为公司关联法人。 - 企业名称：北京空港经济开发有限公司 - 企业性质：有限责任公司（法人独资） - 注册地：北京市顺义区天竺空港工业区内 - 法定代表人：安元芝 - 注册资本：31,800万元人民币 - 主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品零售；电气设备修理；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；建筑材料销售；物业管理；园区管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；航空国际货物运输代理。 - 实际控制人：北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 - 主要财务指标： - 截至 2023年 12月 31日，空港开发资产总额 60.71亿元，负债总额 44.42亿元，净资产 16.29亿元，2023年度实现营业收入 9.88亿元，实现净利润-3.55亿元，资产负债率为 73.17%。 - 截至 2024年 9月 30日，空港开发资产总额 59.08亿元，负债总额 45.31亿元，净资产 13.77亿元，2024年 1-9月实现营业收入 6.03亿元，实现净利润-2.45亿元，资产负债率为 76.69%。

三、关联交易标的基本情况 - 天源建筑向空港开发申请借款不超过 35,000.00万元，具体情况如下： - 借款金额：不超过 35,000.00万元 - 借款期限：不超过 1年 - 借款利率：不超过 4.50%（以最终审批利率为准） - 公司及天源建筑无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

四、前期接受关联方借款情况 - 过去 12个月内，公司及公司合并报表范围内的子公司累计向空港开发申请借款明细如下： - 已经公司董事会、股东大会审议通过的接受关联方借款情况 - 借款主体：天源建筑 - 借款金额：5,000.00万元 - 借款利率：4.35% - 借款期限：1年 - 是否关联交易：是 - 备注：已经公司 2024年第六次临时股东大会审议 - 本次会议审议的接受关联方借款情况 - 借款主体：天源建筑 - 借款金额：35,000.00万元 - 借款利率：4.50% - 借款期限：1年 - 是否关联交易：是 - 备注：本次接受关联方财务资助

五、关联交易价格确定的一般原则和方法 - 上述关联交易根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则，结合天源建筑资信条件及资金市场价格为参考依据双方协商确定，符合公允原则。

六、《借款合同》的主要内容及履约安排 - 贷款人：北京空港经济开发有限公司 - 借款人：北京天源建筑工程有限责任公司 - 资助方式：提供有息借款 - 资助金额：不超过 35,000.00万元 - 借款期限：不超过 1年 - 借款利率：不超过 4.50%（以最终审批利率为准） - 空港开发与天源建筑尚未签订借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。

七、关联交易对上市公司的影响 - 在当前资金市场供给较为紧张和融资成本较高的形势下,为支持天源建筑经营发展,空港开发向天源建筑提供该笔财务资助,且无需公司及天源建筑提供任何抵押、担保等增信措施。本次交易符合公司生产经营发展需要,对公司财务状况和生产经营将产生积极的影响,有利于公司扩展融资渠道,提高融资效率。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。

八、本次关联交易应当履行的审议程序 - 审计委员会核查意见：本事项已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过，并出具同意本事项的书面审核意见。 - 独立董事专门会议核查意见：本事项已经公司第八届董事会第四次独立董事专门会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过，独立董事发表同意本事项的事前认可。 - 董事会审议情况：本事项已经公司第八届董事会第三次临时会议以五票同意、零票弃权、零票反对（关联董事夏自景先生、吕亚军先生回避表决）的表决结果审议通过，公司独立董事发表了同意本事项的独立意见。 - 过去 12个月内，公司及公司合并报表范围内的子公司累计未经公司股东大会审议的向空港开发及其控制的企业申请借款关联交易总额已达 35,000万元（包含本次借款），已达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次交易尚需提交公司股东大会进行审议。

九、历史关联交易情况 - 2024年年初至本公告披露日，公司与空港开发及其控制的企业共进行关联交易（日常关联交易除外）累计已发生关联交易 59,897.76万元，其中： - 空港开发为公司融资提供担保共计 5笔，担保总额为 25,000.00万元 - 空港开发为天源建筑融资提供担保共计 7笔，担保总额为 31,497.76万元 - 公司为天源建筑融资提供担保，空港开发按照空港天宏持有天源建筑股权比例为天源建筑融资提供反担保共计 2笔，担保总额为 3,400.00万元 - 过去 12个月内，公司与空港开发及其控制的企业共进行关联交易（日常关联交易除外）累计已发生关联交易 83,313.16万元，其中： - 空港开发为公司融资提供担保共计 5笔，担保总额为 25,000.00万元 - 空港开发为天源建筑融资提供担保共计 7笔，担保总额为 31,497.76万元 - 公司为天源建筑融资提供担保，空港开发按照空港天宏持有天源建筑股权比例为天源建筑融资提供反担保共计 2笔，担保总额为 3,400.00万元 - 2023年 12月，公司及空港天宏按照双方持有天源建筑股权比例对天源建筑共同实施债转股增资，其中公司债转股增资金额为 23,415.40万元。

十、上网公告附件 - 空港股份董事会审计委员会关于第八届董事会第三次临时会议审议事项的书面审核意见 - 空港股份独立董事关于对第八届董事会第三次临时会议审议相关事项的独立意见

特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司董事会 2024年 12月 20日