泰禾智能: 泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要

（原标题：泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告）

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-127

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司分别于 2024年 4月 25日、2024年 5月 16日召开第四届董事会第二十八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000万元（含 35,000万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

一、理财产品到期赎回情况 公司于 2024年 7月 2日向广发银行股份有限公司购买广发银行“物华添宝” G款 2024年第 201期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）7,800.00万元，公司已于理财到期日赎回上述理财产品，共计获得理财收益 98.66万元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况 金额单位：万元 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行理财产品 | 前次审批额度内 35,379.00 | 35,379.00 | 297.08 | 0.00 | | | | 现行审批额度内 49,150.00 | 30,750.00 | 385.87 | 18,400.00 | | 2 | 券商理财产品 | 前次审批额度内 28,881.00 | 28,881.00 | 311.08 | 0.00 | | | | 现行审批额度内 10,000.00 | 3,000.00 | 25.78 | 7,000.00 | | 合计 | | | 1,019.81 | 25,400.00 |

| 最近12个月内单日最高投入金额 | 36,648.00 | | --- | --- | | 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 27.94 | | 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 90.20 | | 目前已使用的理财额度 | 25,400.00 | | 尚未使用的理财额度 | 9,600.00 | | 总理财额度 | 35,000.00 |

三、备查文件 理财赎回回单。

特此公告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 2024年 12月 21日