岱美股份: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告内容摘要

（原标题：上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告）

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-074
债券代码：113673 债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

重要内容提示：
现金管理受托方：宁波银行股份有限公司
本次现金管理金额：7,000.00万元人民币
现金管理产品名称：单位结构性存款 7202404801号
现金管理期限：90天

履行的审议程序：公司于 2024年 5月 20日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐人对本事项发表了同意意见。

一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设进度的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源
公司本次现金管理所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

（三）现金管理产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 预计年化收益率 预计收益金额（万元）
宁波银行股份有限公司 结构性存款 单位结构性存款 7202404801号 7,000.00 1.50%-2.40% 25.89-41.42

产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益（如有） 是否构成关联交易
90天 保本浮动收益 --- 否

二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
| 产品名称 | 单位结构性存款 7202404801号 |
| --- | --- |
| 产品代码 | 7202404801 |
| 产品收益类型 | 保本浮动收益 |
| 认购金额 | 7,000.00万元 |
| 预期收益率 | 1.50%-2.40% |
| 起息日 | 2024年 12月 20日 |
| 到期日 | 2025年 03月 20日 |

（二）现金管理的资金投向
本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品为存款类产品，不涉及资金投向。

（三）使用闲置募集资金现金管理的说明
公司本次使用 7,000.00万元人民币募集资金进行现金管理购买的理财产品为保本浮动收益型，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况，不存在损害股东利益的情况。

三、现金管理受托方的情况
本次现金管理的受托方宁波银行股份有限公司（002142）为上市的股份制商业银行。交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示
公司本次现金管理产品为低风险银行理财产品，投资理财产品存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

六、决策程序的履行及保荐人意见
公司于 2024年 5月 20日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐人对本事项发表了同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银行理财产品 | 8,000 | 8,000 | 55.85 | - |
| 2 | 银行理财产品 | 7,000 | 7,000 | 38.72 | - |
| 3 | 银行理财产品 | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 4 | 银行理财产品 | 7,000 | - | - | 7,000 |
| 合计 | - | 42,000 | 15,000 | 94.57 | 27,000 |

最近 12个月内单日最高投入金额 27,000
最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 5.98
最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.23
目前已使用的理财额度 27,000
尚未使用的理财额度 3,000
总理财额度 30,000

特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2024年 12月 21日