利安科技: 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-053

宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利安科技”）于 2024 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现就有关进展情况公告如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况 委托方：宁波利安科技股份有限公司 受托方：中国银行股份有限公司奉化支行 产品名称：人民币结构性存款 产品类型：保本保最低收益型 认购金额：2,156 万元 起息日：2024 年 12 月 19 日 到期日：2025 年 2 月 12 日 预计年化收益率：0.84% 或 2.79%

委托方：宁波利安科技股份有限公司 受托方：中国银行股份有限公司奉化支行 产品名称：人民币结构性存款 产品类型：保本保最低收益型 认购金额：2,244 万元 起息日：2024 年 12 月 19 日 到期日：2025 年 2 月 14 日 预计年化收益率：0.85% 或 2.73%

二、关联关系及现金管理额度说明 公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。 3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。 4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目正常进行和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

五、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况（不含本次）

5.1协定存款情况 委托方：宁波利安科技股份有限公司 受托方：中国银行股份有限公司奉化支行 产品名称：中国银行人民币单位协定存款合同 产品类型：保本浮动收益 产品说明：50 万元以下执行活期存款利率，50 万以上执行协定存款利率 起息日：2024 年 8 月 6 日 到期日：2025 年 6 月 25 日 年化收益率：中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率加 35BP 是否到期赎回：否

委托方：宁波利安科技股份有限公司 受托方：招商银行股份有限公司宁波奉化支行 产品名称：招商银行单位协定存款合同 产品类型：保本浮动收益 产品说明：50 万元以下执行活期存款利率，50 万以上执行协定存款利率 起息日：2024 年 8 月 6 日 到期日：2025 年 6 月 24 日 年化收益率：人民银行公布的协定存款基准利率减 10 基本点 (BPs) 是否到期赎回：否

委托方：宁波利安科技股份有限公司 受托方：中国银行股份有限公司奉化支行 产品名称：中国银行人民币单位协定存款合同 产品类型：保本浮动收益 产品说明：50 万元以下执行活期存款利率，50 万以上执行协定存款利率 起息日：2024 年 10 月 9 日 到期日：2025 年 6 月 24 日 年化收益率：中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率加 35BP 是否到期赎回：否

5.2理财产品情况 委托方：宁波利安科技股份有限公司 受托方：中国银行股份有限公司奉化支行 产品名称：挂钩型结构性存款 产品类型：保本保最低收益型 认购金额：6,855 万元 起息日：2024 年 7 月 5 日 到期日：2024 年 8 月 5 日 预计年化收益率：1.2% 或 2.4% 是否到期赎回：是

委托方：宁波利安科技股份有限公司 受托方：招商银行股份有限公司宁波奉化支行 产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间 32 天结构性存款 产品类型：保本浮动收益 认购金额：3,000 万元 起息日：2024 年 7 月 4 日 到期日：2024 年 8 月 5 日 预计年化收益率：1.65% 或 2.25% 是否到期赎回：是

委托方：宁波利安科技股份有限公司 受托方：中国银行股份有限公司奉化支行 产品名称：挂钩型结构性存款 产品类型：保本保最低收益型 认购金额：7,900 万元 起息日：2024 年 7 月 5 日 到期日：2024 年 10 月 9 日 预计年化收益率：1.3% 或 2.4% 是否到期赎回：是

委托方：宁波利安科技股份有限公司 受托方：招商银行股份有限公司宁波奉化支行 产品名称：招商银行点金看跌两层 31D 结构性存款 产品类型：保本浮动收益 认购金额：3,000 万元 起息日：2024 年 10 月 11 日 到期日：2024 年 11 月 11 日 预计年化收益率：1.65%-2.15% 是否到期赎回：是

委托方：宁波利安科技股份有限公司 受托方：中国银行股份有限公司奉化支行 产品名称：人民币结构性存款 产品类型：保本保最低收益型 认购金额：8,390 万元 起息日：2024 年 10 月 11 日 到期日：2024 年 11 月 12 日 预计年化收益率：1.1% 或 2.3% 是否到期赎回：是

委托方：宁波利安科技股份有限公司 受托方：中国银行股份有限公司奉化支行 产品名称：人民币结构性存款 产品类型：保本保最低收益型 认购金额：5,980 万元 起息日：2024 年 10 月 11 日 到期日：2025 年 1 月 11 日 预计年化收益率：1.1% 或 2.3% 是否到期赎回：否

委托方：宁波利安科技股份有限公司 受托方：中国银行股份有限公司奉化支行 产品名称：人民币结构性存款 产品类型：保本保最低收益型 认购金额：3,376.1 万元 起息日：2024 年 11 月 15 日 到期日：2024 年 12 月 16 日 预计年化收益率：0.84% 或 2.79% 是否到期赎回：是

委托方：宁波利安科技股份有限公司 受托方：中国银行股份有限公司奉化支行 产品名称：人民币结构性存款 产品类型：保本保最低收益型 认购金额：3,513.9 万元 起息日：2024 年 11 月 15 日 到期日：2024 年 12 月 18 日 预计年化收益率：0.85% 或 2.73% 是否到期赎回：是

委托方：宁波利安科技股份有限公司 受托方：招商银行股份有限公司宁波奉化支行 产品名称：招商银行点金看涨两层 30D 结构性存款 产品类型：保本浮动收益 认购金额：2,700 万元 起息日：2024 年 11 月 18 日 到期日：2024 年 12 月 18 日 预计年化收益率：1.3%-2% 是否到期赎回：是

六、备查文件 1、本次购买理财产品的相关资料。

特此公告。 宁波利安科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日