新奥股份: 新奥股份2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：新奥股份2024年第三次临时股东大会会议资料）

新奥天然气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料

会议召开日期时间：2024年12月26日10点00分 召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

会议内容： 1. 审议《关于2025年度担保额度预计的议案》 2. 审议《关于新增反担保事项的议案》 3. 审议《关于2025年度外汇套期保值额度预计的议案》 4. 审议《关于2025年度大宗商品套期保值额度预计的议案》 5. 审议《关于2025年度化工产品套期保值额度预计的议案》 6. 审议《关于变更注册资本暨修订<新奥天然气股份有限公司章程>的议案》 7. 审议《关于修订<新奥天然气股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

会议资料之一 关于 2025年度担保额度预计的议案 为满足子公司、合营联营企业融资及日常采购开立备用信用证、保函、关税保证保险等业务的需求，2025年度公司及控股子公司为控股子公司、合营联营企业及子公司之间增加担保额度不超过 360亿元人民币。

会议资料之二 关于新增反担保事项的议案 公司参股公司重庆龙冉能源科技有限公司因生产经营需要拟向银行申请 13,000万元融资，由其控股股东重庆涪陵能源实业集团有限公司为其提供全额连带责任保证担保。公司按持有重庆龙冉 14%的股权比例为涪陵能源提供 1,820万元连带责任保证反担保。

会议资料之三 关于 2025年度外汇套期保值额度预计的议案 公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资格的银行类金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、利率和汇率掉期、外汇期权及期权组合产品等。外汇套期保值业务规模不超过50亿美元。

会议资料之四 关于 2025年度大宗商品套期保值额度预计的议案 公司及子公司拟开展大宗商品套期保值业务，交易的商品主要包括 BRENT原油、JCC原油、JKM天然气、Henry Hub天然气、TTF天然气等品种，交易类型包括掉期、期权及其产品组合等。大宗商品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为35亿美元。

会议资料之五 关于 2025年度化工产品套期保值额度预计的议案 公司及子公司通过境内期货交易所开展甲醇、乙二醇、聚丙烯及塑料商品的期货、期权的套期保值业务，套期保值业务的保证金上限不超过2亿元。

会议资料之六 关于变更注册资本暨修订《新奥天然气股份有限公司章程》的议案 公司拟变更注册资本暨修订《新奥天然气股份有限公司章程》。公司股份总数由 3,098,397,607股变更为 3,097,087,607股；公司注册资本由 3,098,397,607元变更为 3,097,087,607元。

会议资料之七 关于修订《新奥天然气股份有限公司对外担保管理制度》的议案 为规范公司对外担保行为，修订了《新奥天然气股份有限公司对外担保管理制度》。