上海沿浦: 上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告内容摘要

（原标题：上海沿浦金属制品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告）

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-090 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

重要内容提示：公司及子公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 3.5亿元，自董事会审议通过之日起不超过 12个月。

一、募集资金的基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）11,584,068股，发行价格为 32.89元/股，募集资金总额为 380,999,996.52元。2024年 12月 4日，扣除不含税保荐承销费用人民币 4,400,000.00元后，海通证券股份有限公司划款了 376,599,996.52元给公司的专用账户。扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 375,311,317.28元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024年 12月 5日出具了“信会师报字2024第 ZA14477号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2024年 12月 4日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 23,674,580.50元，公司拟置换募集资金投资金额为 23,674,580.50元。

三、前次闲置募集资金补充流动资金的情况 公司于 2024年 10月 9日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用部分公司可转换公司债券的闲置募集资金不超过人民币 11,100万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月。截至 2024年 12月 18日，公司已实际使用 11,100.00万元公司可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司将于 2025年 10月 8日前将上述 11,100.00万元额度内已实际用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，公司及子公司将其中部分暂时闲置的向特定对象发行股票的募集资金不超过3.5亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

五、公司履行的内部决策程序 公司于 2024年 12月 18日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用部分向特定对象发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、专项意见说明 （一）监事会意见 公司监事会认为：公司及子公司使用向特定对象发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司监事会同意公司在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提下，使用其中部分闲置募集资金不超过 3.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。

（二）保荐机构意见 保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司及子公司本次使用不超过人民币 3.5亿元暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司及子公司本次补充流动资金的计划使用时间未超过 12个月，公司及子公司已承诺本次募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常进行，本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。上海沿浦本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定。本保荐机构对公司及子公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。