永鼎股份: 永鼎股份关于实施“永鼎转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告内容摘要

（原标题：永鼎股份关于实施“永鼎转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告）

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-107 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

重要内容提示： ● 赎回登记日：2024年12月19日 ● 赎回价格：101.3589元/张 ● 赎回款发放日：2024年12月20日 ● 最后交易日：2024年12月16日 自2024年12月17日起，“永鼎转债”停止交易。 ● 最后转股日：2024年12月19日 截至2024年12月18日收市后，距离12月19日（含当日）（“永鼎转债”最后转股日）仅剩1个交易日，12月19日为“永鼎转债”最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，“永鼎转债”将自2024年12月20日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）摘牌。 ● 投资者所持有的“永鼎转债”除在规定时限内按照3.74元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即101.3589元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 ● “永鼎转债”已停止交易，特提醒“永鼎转债”持有人注意在限期内转股。

公司股票自2024年10月24日至2024年11月14日已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“永鼎转债”当期转股价格的130％。根据《江苏永鼎股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发可转债的赎回条款。

公司于2024年11月14日召开的第十届董事会2024年第六次临时会议审议通过了《关于提前赎回“永鼎转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“永鼎转债”全部赎回。

赎回价格为101.3589元/张，其中当期应计利息的计算公式为：IA=B2it/365，IA：指当期应计利息；B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率，即2%；t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月16日）起至本计息年度赎回日（2024年12月20日）止的实际日历天数（算头不算尾），共248天。

自2024年12月17日起，“永鼎转债”停止交易；截至2024年12月18日收市后，距离12月19日（含当日）（“永鼎转债”最后转股日）仅剩1个交易日，12月19日为“永鼎转债”最后一个转股日。

自2024年12月20日起，本公司的“永鼎转债”将在上交所摘牌。

特此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会 2024年12月19日