采纳股份: 海通证券股份有限公司关于采纳科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于采纳科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见）

海通证券股份有限公司关于采纳科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见

一、募集资金基本情况 采纳科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 1,182,727,728.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,097,262,402.40元，其中超募资金总额为人民币 693,369,702.40元。

二、募集资金使用情况 根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1. 年产 9.2亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目：30,895.62万元 2. 研发中心建设项目：4,493.65万元 3. 补充流动资金项目：5,000.00万元 合计：40,389.27万元

三、前次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况 公司于 2024年 2月 4日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，并于 2024年 2月 29日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金和额度不超过人民币 80,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。

四、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 公司拟使用不超过人民币 100,000万元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 20,000万元、自有资金不超过 80,000万元，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。投资产品品种包括但不限于结构性存款、收益凭证、其他保本型理财产品等。

五、投资风险分析及风险控制措施 投资风险主要包括市场波动风险、操作风险等。风险控制措施包括严格遵守审慎投资原则、持续跟踪投资产品进展、定期检查、监事会和独立董事监督等。

六、对公司的影响 公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营、资金安全和募集资金投资项目正常推进的前提下实施，不影响公司日常资金周转和主营业务开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。

七、履行的程序及专项意见 1. 董事会审议情况：公司 2024年 12月 13日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 2. 独立董事意见：公司于 2024年 12月 10日召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，认为该事项符合相关规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 3. 监事会审议情况：公司于 2024年 12月 13日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

八、保荐机构核查意见 保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定，不影响募集资金投资项目正常实施进度，不影响公司正常生产经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。