万盛股份: 浙江万盛股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告内容摘要

（原标题：浙江万盛股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告）

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-060

浙江万盛股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

委托理财投资类型：投资品种为期限短、中低风险、流动性好的理财产品或结构性存款产品。 委托理财金额：公司及控股子公司拟在 2025年度使用总额不超过人民币 6亿元购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 审议程序：已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次投资品种为中低风险金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司拟在2025年度使用不超过6亿元的闲置自有资金购买理财产品。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、购买理财产品概述 1、购买理财产品的目的 在不影响公司及控股子公司正常经营及发展的情况下，在保证流动性和安全性的前提下，进一步提高公司自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 2、购买理财产品的金额及期限 公司及控股子公司拟在 2025年度使用总额不超过人民币 6亿元购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、购买理财产品的种类 为控制风险，投资品种为期限短、中低风险、流动性好的理财产品或结构性存款产品。投资的理财产品必须符合： （1）资金安全性高，产品发行主体为风险级别较低的金融机构； （2）期限短、流动性好，不得影响日常经营正常进行。 4、实施方式 授权公司董事长在上述额度、期限范围内行使决策权并签署相关文件，公司财务等相关部门负责具体办理相关事宜。 5、购买理财产品的资金来源 资金来源为公司闲置自有资金。

二、委托理财风险及其控制措施 1、投资风险分析 （1）公司根据资产情况和经营计划决策决定购买理财的额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。 （2）尽管理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、控制风险措施 （1）公司对 2025年资金收支情况进行合理的测算和安排，在具体投资操作时，视现金流情况做出理财产品赎回的安排，投资理财不会影响公司日常生产经营。 （2）公司财务等相关部门对投资项目实行单独建账、管理及核算，负责资金人员会及时分析和跟踪理财产品的投向、项目的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，严格控制投资风险。 （3）公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。 （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （5）公司将根据证监会和交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响 1、公司最近一年又一期主要财务指标如下： | 项目|| | ---|---| | 资产总额（元）|资产总额（元）| | 负债总额（元）|负债总额（元）| | 归属于上市公司股东的净资产（元）|归属于上市公司股东的净资产（元）| | 2023年 12月 31日 （经审计）| | ---| | 6,280,475,503.57| | 2,108,707,755.31| | 4,064,836,734.00| | 2023年 12月 31日 （经审计）| | 2024年 9月 30日 （未经审计）| | ---| | 6,773,188,089.59| | 2,748,955,131.26| | 3,926,161,868.88| | 2024年 9月 30日 （未经审计）| 项目 经营活动产生的现金流量净额（元） 626,905,734.75 247,092,805.58 2、根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金安全性、流动性的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买中低风险理财产品，不仅能够使公司获得一定的投资效益，还能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 3、会计处理方式 公司委托理财本金和理财收益根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》之规定进行处理，具体以年度审计结果为准。

四、公司最近十二个月内使用自有资金委托理财的情况 截至 2024年 12月 12日，公司及控股子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下： 委托方受托方产品名称金额 (万元)起始日 到期日预计年化 收益率 实际 收回 情况 实际收 益(万 元) 浙江万盛 股份有限 公司 中国银 行临海 支行 中国银行挂 钩型结构性 存款 5,000.00 2024/2/23 2024/6/13 1.08%-3%收回 45.62 浙江万盛 股份有限 公司 宁波银 行股份 有限公 司台州 分行 单位结构性 存款 7202402629 产品 5,500.00 2024/5/31 2024/8/29 1.50%-2. 90% 收回 39.33 浙江万盛 股份有限 公司 浙江浙 商证券 资产管 理有限 公司 浙商金惠周 周优享 1号 1,000.00 2024/7/10 2024/8/28 业绩比较 基准 3.19% 收回 3.15 浙江万盛广东粤粤财信 500.00 2024/7/12 2025/1/12 1.305%-7未到 股份有限 公司 财信托 有限公 司 托·广粤锐 意 105号 集合资金信 托计划 .515% 期 浙江万盛 股份有限 公司 中信证 券股份 有限公 司 中信期货-粤湾 2号集 合资产管理 计划 310.00 2024/7/31 2024/9/3业绩比较 基准 3%收回 0.28 浙江万盛 股份有限 公司 中信证 券股份 有限公 司 中信期货-粤湾 3号集 合资产管理 计划 195.00 2024/8/6 2024/10/14业绩比较 基准 3%收回-0.21 浙江万盛 股份有限 公司 中国银 行临海 支行 单位结构性 存款 3,000.00 2024/9/27 2024/10/15 1.1%-2.2 % 收回 3.25 山东万盛 新材料有 限公司 中国民 生银行 股份有 限公司 潍坊滨 海支行 单位结构性 存款 500.00 2024/9/29 2024/10/9 1.25%-1. 65% 收回 0.17 浙江万盛 股份有限 公司 中国工 商银行 股份有 限公司 临海支 行 固收类开放 式理财产品 22GS2282 2,000.00 2024/9/30 2024/10/8 2.02%收回 0.57 上海鑫鸿 盛新材料 有限公司 招商银 行股份 有限公 司上海 张江支 行 单位结构性 存款 2,000.00 2024/12/3 2024/12/27 1.55%-1. 78% 未到 期

五、监事会意见 监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司在授权范围内使用闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。 浙江万盛股份有限公司董事会 2024年 12月 13日