建发股份: 建发股份2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：建发股份2024年第二次临时股东大会会议资料）

厦门建发股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 27日下午 14:15 会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699号建发国际大厦附楼 6层 1号会议室 主持人：董事长林茂先生 见证律师所：福建天衡联合律师事务所

会议议程： 1. 董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。 2. 提请股东大会审议如下议案： - 《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》 - 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》 - 《关于提供财务资助额度预计的议案》 - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》 - 《关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》 - 《关于开展金融衍生品交易的议案》 - 《关于开展商品衍生品交易的议案》 - 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 3. 股东发言。 4. 公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。 5. 监票人代表、见证律师验票箱。 6. 现场股东和股东代表投票表决。 7. 股东交流。 8. 休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司。 9. 复会，监票人代表宣布表决结果。 10. 见证律师宣读现场会议见证意见。 11. 主持人宣读股东大会决议。 12. 主持人宣布会议结束。

《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》

为满足参股公司商舟航空物流有限公司（以下简称“商舟物流”）及其子公司的业务发展需要，建议公司 2025年为商舟物流及其子公司提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保等。预计总担保限额为 20亿元人民币，有效期为 2025年 1月 1日至 12月 31日。

《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》

为继续满足各子公司（含孙公司、下同）和参股公司的业务发展需要，建议公司及子公司 2025年继续为各子公司和参股公司提供担保。担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权、以包括但不限于保证担保、信用担保、自有资产抵（质）押等方式为子公司诉讼或仲裁财产保全提供担保、申请期货交割仓库/厂库、关税保证保险项目、为公司开展应收账款资产证券化业务提供增信措施等。本次预计总担保限额为 4,087亿元人民币和 73.10亿美元或等值外币，其中预计为公司全资或控股子公司提供的担保限额为 3,799.50亿元和 73.10亿美元或等值外币，为参股公司提供的担保限额为 287.50亿元人民币。本次担保限额的有效期为 2025年 1月 1日至 12月 31日。

《关于提供财务资助额度预计的议案》

为支持各控股子公司和参股公司业务发展，满足其经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司计划 2025年向各控股子公司、参股公司等对象提供财务资助（含委托贷款，下同），财务资助额度有效期为 2025年 1月 1日至 12月 31日。

《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

鉴于公司日常经营的实际情况，公司及子公司将与控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）及其他关联方持续发生销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务、租赁等日常经营性关联交易，预计公司及子公司 2025年度与关联方的日常关联交易如下： - 销售商品、提供劳务 - 采购商品、接受劳务 - 出租、承租

《关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

为满足公司的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）开展存款、贷款等综合业务。厦门国际银行是公司控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）的参股公司，存在由公司关联自然人担任董事的情形，因此厦门国际银行是公司关联方，本交易构成关联交易。

《关于开展金融衍生品交易的议案》

为防范汇率和利率风险，公司及子公司拟与境内外金融机构签订金融衍生品交易合同，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、外汇期货、利率掉期、货币互换等。提请授权公司及子公司开展金融衍生品交易，并要求在任意时点交易余额不超过公司最近一个年度经审计的营业收入的 20%。

《关于开展商品衍生品交易的议案》

为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，公司及子公司拟开展商品衍生品交易。提请授权公司及子公司开展商品衍生品交易，并要求在手合约的保证金金额和权利金上限在任意时点合计不超过公司最近一个年度经审计的归属于母公司所有者权益的 20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），在手合约的最高合约价值在任意时点不超过公司最近一个年度经审计的营业收入的 20%。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

为提高公司及子公司的资金使用效率，增加公司货币资金的管理效益，在保证经营活动资金需求的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司及子公司拟使用自有闲置资金进行现金管理。投资范围主要是流动性好且不影响公司正常经营的金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、资管计划等。投资额度：单日最高余额不超过公司上一年度经审计的合并报表所有者权益的50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资额度期限：有效期为2025年1月1日至12月31日。