王府井: 王府井关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：王府井关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告）

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－068

王府井集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

重要内容提示： - 现金管理受托方：商业银行等金融机构 - 现金管理金额：使用的暂时闲置募集资金总额不超过人民币161,000万元（含），在额度内可滚动使用 - 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等产品） - 现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月内 - 履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况 - 经中国证券监督管理委员会核准，公司于2021年12月3日成功向16家投资者非公开发行人民币普通股（A股）155,250,070股，每股发行价格为人民币24.11元，募集资金总额为3,743,079,205.55元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为3,717,256,771.68元。

二、募集资金投资计划 - 公司的募集资金投资项目及募集资金的使用计划具体如下： - 补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务：200,000.00万元，募集资金拟投资金额187,153.96万元 - 门店数字化转型与信息系统改造升级项目：79,052.00万元，募集资金拟投资金额57,703.96万元 - 门店优化改造项目：114,670.00万元，募集资金拟投资金额109,667.01万元 - 北京法雅商贸新开店铺建设项目：74,972.00万元，募集资金拟投资金额15,100.00万元 - 本次交易有关的税费及中介机构费用：4,682.99万元，募集资金拟投资金额4,682.99万元 - 合计：473,376.99万元，募集资金拟投资金额374,307.92万元

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 - 现金管理目的：在不影响募集资金投资项目建设和使用及保证募集资金安全的前提下，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，增加公司收益，为全体股东获取更多的回报。 - 现金管理的额度及期限：公司计划使用不超过人民币161,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使用。 - 现金管理产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，现金管理产品的期限均不超过12个月。 - 授权有效期：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 - 实施方式：董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 - 现金管理收益的分配：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。 - 信息披露：公司将依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

四、投资风险及风险控制措施 - 投资风险：尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。 - 风险控制措施： - 严格按照相关规定办理相关现金管理业务。 - 及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制现金管理风险。 - 公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响 - 公司本次在确保不影响正常经营、不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不会影响募投项目的正常实施；对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多投资回报；本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利的影响。

六、已履行的决策程序 - 董事会审议情况：2024年12月12日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 - 监事会审议情况：2024年12月12日，公司第十一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

七、中介机构核查意见 - 公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司发表核查意见如下：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规和规范性文件的规定。独立财务顾问对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。