丽臣实业: 国信证券股份有限公司关于湖南丽臣实业股份有限公司募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于湖南丽臣实业股份有限公司募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

国信证券股份有限公司关于湖南丽臣实业股份有限公司募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见：

1. 募集资金基本情况：

2. 经中国证监会批准，湖南丽臣实业股份有限公司于2021年9月首次公开发行股票，募集资金总额为102,397.50万元，扣除发行费用后，募集资金净额为93,669.99万元。

3. 募集资金投资项目情况：

4. 截至2024年11月30日，公司首次公开发行募集资金投资项目的资金使用情况如下：

   • 广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂项目：已竣工投产，拟结项，剩余募集资金补流。
   • 上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目：已竣工投产，拟结项，剩余募集资金补流。
   • 长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司绿色液体洗涤剂生产线建设项目：未提及具体进展。
   • 湖南丽臣实业股份有限公司信息化系统建设项目：拟终止，剩余募集资金补流。
   • 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）：已竣工投产，拟结项，剩余募集资金补流。
   • 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）：部分产线即将投产，剩余募集资金补流。
   • 补充流动资金：已完成。

5. 募集资金存放和管理情况：

6. 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行及实施募投项目的全资子公司签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

7. 本次募投项目结项及终止情况：

8. 结项项目：
   • 广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂项目、上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目、年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）。

9. 终止项目：

   • 年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（二期）、湖南丽臣实业股份有限公司信息化系统建设项目。

10. 剩余募集资金的使用计划：

11. 公司拟将募集资金投资项目结项或终止后的剩余募集资金（含利息收入净额）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

12. 募投项目拟结项及终止对公司的影响：

13. 有助于提高募集资金使用效率，满足公司经营规模不断扩大带来的营运资金需求，改善公司资金状况，降低财务费用，提升公司经营效益。

14. 履行的相关审议程序和专项意见：

15. 董事会、监事会、独立董事和保荐人均已审议通过相关议案，后续还需提交股东大会审议通过。