五矿新能: 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告）

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2024-056 转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿新能”）拟与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）签订《金融服务协议》。根据协议内容，五矿财务公司为公司及所属子公司提供存款、贷款、结算、综合授信及其他金融服务。

本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

截至 2024年 11月 30日，公司在五矿财务公司的存款余额为 277,691.62万元。

五矿财务公司系公司实际控制人中国五矿集团有限公司的控股子公司，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司与五矿财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司拟与五矿财务公司签署《金融服务协议》，主要内容如下：

1. 财务、融资、投资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务。
2. 结算业务，实现交易款项的收付。
3. 存款业务。在符合监管要求的前提下，按照“存款自愿、取款自由”的原则，五矿财务公司为公司及所属公司提供存款服务，存款利率不低于主要商业银行同期同类一般性存款的存款利率。在符合上海证券交易所相关规定的基础上，五矿新能及控股子公司任一日在五矿财务公司的存款余额合计不超过人民币 40亿元。
4. 票据承兑、贴现和提供担保等业务。
5. 贷款业务。五矿财务公司向公司及所属公司发放贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的贷款市场报价利率（LPR）执行，在同等条件下不高于五矿财务公司向五矿集团成员单位同种类贷款所定的利率，并按一般商业条款厘定。
6. 经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。

公司及所属公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受五矿财务公司提供的上述服务，也有权自主选择其它金融机构提供的服务。

本协议自公司、五矿财务公司双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立，自公司股东大会审议通过后生效，有效期 3年。

公司在五矿财务公司存款期间，五矿财务公司出现特定情形时，应及时告知公司，向公司提供详细情况说明，配合公司采取相应措施。

五矿财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。五矿财务公司为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于加强公司资金管理、优化公司财务管理、提高资金使用效率。

公司于 2024年 12月 10日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事覃事彪、熊小兵、杜维吾已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

公司于 2024年 12月 10日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联监事赵增山已回避表决，出席会议的非关联监事一致同意该议案。

公司于 2024年 12月 10日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

公司于 2024年 12月 10日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

经核查，保荐人认为：公司本次关联交易履行了必要的程序，已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事、关联监事回避表决，并经独立董事专门会议审议通过，本次关联交易尚须股东大会审议。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。保荐人对公司本次关联交易无异议。

特此公告。五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会 2024年 12月 11日