文科股份: 关于公司部分应收款项进行债权重组的公告内容摘要

（原标题：关于公司部分应收款项进行债权重组的公告）

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-106 债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司关于公司部分应收款项进行债权重组的公告

一、债权重组概述 自 2021年下半年起，受房地产市场持续波动的影响，部分房地产企业出现了债务违约或流动性危机，相关工程款、货款等出现回收困难的情形。为了减少业务回款的不确定性风险，加快公司部分应收款项的收回，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与多家房地产公司进行债权重组。债权重组对方以其及其关联方已建成商品房（含住宅、车位、商铺等，以下统称“抵债房产”）合计金额 37,351.95万元，用以抵偿公司对其持有的应收账款、应收票据以及其未付工程款，共计 21,508.32万元，同时，公司支付16,108.94万元现金，债权重组损失 265.31万元。

二、债权重组对方的基本情况 （一）重庆恒阳房地产开发有限公司 1. 注册地址：重庆市沙坪坝区大学城中路 1号第 2层 2. 注册资本：146115.112937万元人民币 3. 法定代表人：郁亚东 4. 成立日期：2010年 12月 21日 5. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 6. 统一社会信用代码：91500000565636735M 7. 经营范围：对沙坪坝区西永组团 U标准分区【U7-21-2/03、U7-21-1/03、U7-14-1/02、U7-16-1/02】宗地进行普通住宅及附属商业设施的开发与经营、管理、销售、房屋租赁；房地产信息咨询服务；企业形象策划、企业营销策划。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营） 8. 股东情况：重庆昭锦企业管理有限公司持有 50.0392%股权，深圳坤行七号投资合伙企业（有限合伙持有）49.9608%股权。

（二）重庆恺成房地产开发有限公司 1. 注册地址：重庆市九龙坡区西郊支路 12号附 35号第 5层 2. 注册资本：79005万人民币 3. 法定代表人：彭善荣 4. 成立日期：2013年 3月 12日 5. 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 6. 统一社会信用代码：91500107062856138G 7. 经营范围：房地产开发（凭资质证书执业）。（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营） 8. 股东情况：重庆昭溉企业管理有限公司持有 90%股权，重庆宫和置业集团有限公司持有 10%股权。

（三）安徽省阳光半岛文化发展有限公司 1. 注册地址：安徽省淮南市寿县新桥国际产业园 2. 注册资本：74300万元人民币 3. 法定代表人：胡陈情 4. 成立日期：2011年 01月 27日 5. 企业类型：其他有限责任公司 6. 统一社会信用代码：913404225689694717 7. 经营范围：文化与旅游设施建设与运营，文化与旅游资源的优化配置与拓展开发，会展服务，文化艺术交流策划，文化产业投资管理，旅游产业投资管理，商业投资管理，教育产业投资管理，酒店投资管理，房地产开发与经营，建筑装饰工程设计、施工，园林绿化工程施工，房屋租赁，停车场服务，代居民收水电费及其他服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 8. 股东情况：芜湖粤信投资中心（有限合伙）持有 99%股权；安徽业瑞企业管理有限公司持有 1%股权。

（四）宜昌梅子垭市场建设开发有限公司 1. 注册地址：宜昌市夷陵区小溪塔梅子垭村 4组 2. 注册资本：20000万人民币 3. 法定代表人：赵琳 4. 成立日期：2004年 3月 25日 5. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 6. 统一社会信用代码：91420506795939272G 7. 经营范围：房地产开发、经营；室内装饰；制冷空调设备安装服务；园林绿化工程服务；酒店项目投资与管理；物业管理。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） 8. 股东情况：恒大地产集团武汉有限公司持有 100%股权。

三、债权重组方案 （一）债权重组概要 因债权重组对方无法以现金方式清偿所欠公司的款项，为加快公司部分应收款项的收回，减少应收账款的坏账损失，与债权重组对方协商一致，债权重组对方以其及其关联方已建成和在建商品房（含住宅、车位、商铺、会所等，以下统称“抵债房产”）合计金额 37,351.95万元，用以抵偿公司对其持有的应收账款、应收票据以及其未付工程款，共计 21,508.32万元，同时，公司支付 16,108.94万元现金，债权重组损失 265.31万元。

（二）抵债资产具体情况 单位：万元 | 序号 | 抵债资产 | 资产类型 | 抵债资产价值 | 化债金额 | 现金支付 | 债权重组损益 | 评估价值 | |------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------| | 1 | 重庆湖山半岛公寓、住宅 | 住宅 | 2,806.42 | 2,282.88 | 523.54 | -1,742.32 | 2,806.42 | | 2 | 汕头金碧江湾商铺 | 商铺 | 2,058.54 | 1,017.22 | 1,041.32 | -1,773.72 | 2,058.54 | | 3 | 苏州恒大悦珑湾别墅 | 别墅 | 309.60 | 309.60 | - | 387.82 | 309.60 | | 4 | 宜昌恒大林溪郡车位 | 车位 | 165.26 | 166.47 | - | 1.22 | 165.26 | | 5 | 桂林恒大广场商铺 | 商铺 | 166.20 | 162.44 | - | -3.76 | 166.20 | | 6 | 鹤壁恒大名都车位等 | 车位等 | 336.53 | 336.53 | - | 263.77 | 336.53 | | 7 | 烟台市恒大御海天下、烟台市恒大御澜庭住宅、车位 | 住宅、车位 | 1,716.62 | 813.09 | 821.57 | 81.96 | 1,716.62 | | 8 | 安康恒大未来城住宅、商铺 | 住宅、商铺 | 5,811.86 | 2,805.28 | 2,999.86 | 6.72 | 5,811.86 | | 9 | 安阳恒大绿洲车位等 | 车位等 | 99.61 | 99.61 | - | 88.81 | 99.61 | | 10 | 重庆恒大未来城商铺、停车位 | 商铺、停车位 | 770.57 | 770.57 | - | 736.78 | 770.57 | | 11 | 重庆恒大香山华府停车位 | 停车位 | 650.00 | 650.00 | - | 617.50 | 650.00 | | 12 | 安徽淮南恒大阳光半岛住宅、停车位 | 住宅、停车位 | 981.81 | 1,338.32 | - | 356.50 | 981.81 | | 13 | 宜昌恒大名都、宜昌恒大绿洲住宅、停车位、商铺 | 住宅、停车位、商铺 | 6,001.66 | 2,994.68 | 3,006.99 | -5,945.09 | 6,001.66 | | 14 | 湘潭恒大御景半岛会所 | 会所 | 1,516.47 | 787.26 | 729.21 | -1,655.54 | 1,516.47 | | 15 | 自贡恒大未来城、自贡恒大绿洲住宅、车位 | 住宅、车位 | 3,207.37 | 1,602.94 | 1,604.44 | -3,953.40 | 3,207.37 | | 16 | 太仓明月听澜、江漪苑、江沁苑商铺 | 商铺 | 10,753.43 | 5,371.43 | 5,382.01 | -11,271.85 | 10,753.43 |

合计 37,351.95 21,508.32 16,108.94 -265.31 36,451.13

截至本公告披露之日，上述房屋资产部分已完成办理房产证，部分已完成网签手续，部分尚未进行网签手续。上述资产均无抵押、质押等产权瑕疵的情形，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、债权重组协议的主要内容 公司与债权重组对方在实施债权重组时，根据相关资产建设状况及债权重组对方的实际情况，分别与债务方、资产抵偿方签署相关债权重组协议或房产认购书，以及相关商品房预售合同。

五、评估情况 公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司，对债权重组涉及已网签备案及拟网签备案的房产进行了评估，并出具了鹏信资评报字2024第 S406号资产评估报告。价值类型：市场价值评估基准日：2024年 11月 30日评估方法：市场法。评估结论：在基准日 2024年 11月 30日，广东文科绿色科技股份有限公司进行债权重组涉及的位于多个城市 1262套房产及地下机动车位的市场价值为36,451.13万元（大写：叁亿陆仟肆佰伍拾壹万壹仟叁佰贰拾玖圆整）。

六、债权重组目的和对公司的影响 （一）债权重组的背景及目的 自 2021年下半年起，受房地产市场持续波动的影响，部分房地产企业出现了债务违约或流动性危机，相关工程款、货款等出现回收困难的情形。公司与部分房地产客户的合作亦出现了部分应收账款回款进度放缓，资金回笼乏力的情况，且面临较大的回款风险。为了减少业务回款的不确定性风险，加快公司部分应收款项的收回，公司主动沟通协调工程客户积极开展应收账款的催收和抵债工作，通过债权重组对方以房抵债的方式加快公司部分应收款项的收回，有效地降低相关业务回款的不确定性风险。

（二）债权重组对公司的影响 实施债权重组，对公司目前及未来的财务状况和经营成果产生积极影响，有利于加快公司部分应收款项的收回，改善公司的财务状况。

七、公司连续十二个月内已发生的债权重组事项 自 2024年 11月 30日（评估基准日）前 12个月内累计债权重组金额为392,881,458.96元，其中 19,361,933.00元为 2023年已发生并入账金额，剩余373,519,525.96元为本次董事会审议金额。鉴于公司已实际发生及拟发生的债权重组金额合计值已达到公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，审议通过的债权重组金额将不再纳入 12个月累计计算范围。

八、备查文件 （一）第五届董事会第三十七次会议决议 （二）第五届监事会第二十一次会议决议 （三）评估报告

特此公告。 广东文科绿色科技股份有限公司董事会 2024年12月11日