立方制药: 民生证券股份有限公司关于合肥立方制药股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于合肥立方制药股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

民生证券股份有限公司关于合肥立方制药股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 公司首次公开发行股票募集资金总额为 53,569.08万元，扣除各项发行费用合计 5,902.03万元，实际募集资金净额为 47,667.05万元。该募集资金已于 2020年 12月 9日到位。

（二）募集资金使用和结余情况 截至 2024年 11月 30日，公司募集资金使用和结余情况如下： - 募集资金净额：47,667.05万元 - 加：利息收入（已扣除手续费）：516.22万元 - 加：理财收益：1,826.77万元 - 减：募集资金项目累计支出：41,668.34万元 - 募集资金期末余额：8,341.69万元

二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，并与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 11月 30日，公司募集资金存储情况如下： - 兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行：5,096.50万元 - 交通银行股份有限公司合肥三孝口支行：3,241.44万元 - 上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行：3.76万元 - 合计：8,341.69万元

三、募集资金使用及节余情况 （一）使用及节余情况 截至 2024年 11月 30日，公司募集资金投资项目进度及募集资金使用情况如下： - 渗透泵制剂车间建设项目：17,661.03万元，累计投入 13,571.46万元，投资进度 76.84%，募集资金账户金额 5,096.50万元 - 药物研发中心建设项目：9,232.54万元，累计投入 6,766.31万元，投资进度 73.29%，募集资金账户金额 3,241.44万元 - 原料药生产项目一期：13,492.48万元，累计投入 14,041.23万元，投资进度 104.07%，募集资金账户金额 3.76万元 - 补充流动资金项目：7,281.00万元，累计投入 7,289.35万元，投资进度 100.11% - 合计：47,667.05万元，累计投入 41,668.35万元，投资进度 87.42%，募集资金账户金额 8,341.69万元

（二）募集资金节余的主要原因 公司在募集资金投资项目实施过程中，合理、有效、节约地使用募集资金，合理有效控制成本。同时，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，募集资金在存放期间产生了一定的利息收入。

四、节余募集资金使用计划 公司拟将上述节余募集资金 8,341.69万元（包含应付未付质保金及尾款，实际以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久性补充公司流动资金。公司将按照相关交易合同的约定以自有资金继续支付前述项目质保金及尾款，直至公司募集资金投资项目的付款义务履行完毕。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响 将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目建设和发展现状做出的决定，有利于提高节余募集资金使用效率，满足公司日常经营的流动资金需求，符合公司和股东的整体利益。

六、本次事项的审核程序及相关意见 （一）董事会意见 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将上述募集资金专户节余资金 8,341.69万元（最终金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。

（二）监事会意见 公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为将募集资金专户节余资金 8,341.69万元（最终金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。

七、保荐机构意见 保荐机构认为，公司使用节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。