川恒股份: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）

贵州川恒化工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

会议召开情况： - 会议通知于2024年11月29日以电子邮件、电话通知的方式发出。 - 会议于2024年12月6日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 - 应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中8人以通讯方式出席。 - 会议由董事长段浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议审议情况： 1. 审议通过《2025年度对子公司担保额度预计的议案》 - 对资产负债率为70%以下的子公司提供新增合计不超过6.00亿元的担保额度。 - 对资产负债率为70%以上的子公司提供新增合计不超过8.00亿元的担保额度。 - 担保额度的使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日。 - 本议案各子议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过《2025年度向银行申请融资额度的议案》
2. 预计向银行申请的融资总额合计不超过40亿元。
3. 实际融资额度尚需取得各银行审核通过。
4. 前述申请额度的有效期限为2025年1月1日至2025年12月31日。

5. 本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》

7. 与博硕思日常关联交易预计额度为12,500.00万元。
8. 与天一矿业日常关联交易预计额度为13,000.00万元。

9. 本议案各子议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

11. 拟在2025年继续开展远期结售汇、外汇互换、期权等产品或上述产品组合的外汇衍生品交易，交易额度不超过20亿元（累计发生额）。

12. 授权期限为2025年度。

13. 审议通过《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

14. 拟使用额度不超过55,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
15. 投资额度在2025年1月1日至2025年12月31日有效，该额度可循环使用。

16. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

17. 审议通过《变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

18. 拟对公司经营范围进行变更。
19. 变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

20. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

21. 审议通过《关于召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》

22. 提议于2024年12月24日召开贵州川恒化工股份有限公司2024年第七次临时股东大会。