富淼科技: 江苏富淼科技股份有限公司关于“富淼转债”付息公告内容摘要

（原标题：江苏富淼科技股份有限公司关于“富淼转债”付息公告）

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-076 转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司关于“富淼转债”付息公告

重要内容提示： - 可转债付息债券登记日：2024年 12月 13日 - 可转债除息日：2024年 12月 16日 - 可转债兑息日：2024年 12月 16日

公司于 2022年 12月 15日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“富淼转债”或“可转债”）将于 2024年 12月 16日（原付息日 2024年 12月 15日为休息日，顺延至下一交易日）开始支付自 2023年 12月 15日至 2024年 12月 14日期间的利息。

一、可转债的基本情况 - 发行上市情况：公司向不特定对象发行可转债 450.00万张，每张面值为人民币 100元，本次发行募集资金总额为 45,000.00万元。本次发行的可转债公司债券的期限为发行之日起六年，即 2022年 12月 15日至 2028年 12月 14日。本次发行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 - 转股价格调整情况：因公司实施 2022年度权益分派，2023年 6月 5日起转股价格从 20.26元/股调整为 20.01元/股。因公司实施 2023年度权益分派，2024年 5月 27日起转股价格从 20.01元/股调整为 19.77元/股。

二、本次付息方案 - 付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。 - 本次可转债付息方案：本次付息为“富淼转债”第二年付息，计息期间为 2023年 12月 15日至 2024年 12月 14日。根据《募集说明书》的约定，本计息年度票面利率为 0.40%（含税），即每张面值 100元人民币的“富淼转债”兑息金额为 0.40元人民币（含税）。

三、可转债付息债权登记日、除息日和兑息日 - 可转债付息债券登记日：2024年 12月 13日 - 可转债除息日：2024年 12月 16日 - 可转债兑息日：2024年 12月 16日

四、付息对象 - 本次付息对象为截至 2024年 12月 13日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“富淼转债”持有人。

五、付息方法 - 本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。 - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明 - 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值人民币 100元的可转债兑息金额为人民币 0.40元（税前），实际派发利息为人民币 0.32元（税后）。 - 对于持有可转换公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值人民币 100元的可转债实际派发金额为人民币 0.40元（含税）。 - 对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业，自 2018年 11月 7日起至 2025年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括 QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征企业所得税，即每张面值 100元人民币可转债的实际派发金额为 0.40元人民币（含税）。

七、相关机构及联系方法 - 发行人名称：江苏富淼科技股份有限公司 - 联系人：董事会办公室 - 联系地址：江苏省张家港市凤凰镇中山路 26号凤凰智慧城富淼科技总部大楼 - 联系电话：0512-58110625

• 保荐机构、受托管理人名称：华泰联合证券有限责任公司
• 保荐代表人：蔡福祥、刘森
• 联系地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7栋 401

• 联系电话：025-83387709

• 托管人名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

• 联系地址：上海市浦东新区杨高南路 188号
• 联系电话：4008058058

特此公告。江苏富淼科技股份有限公司董事会 2024年 12月 7日