赛意信息: 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告）

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 6日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品。该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自董事会审议通过之日起 12个月内可循环使用。董事会授权公司总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

现金管理的主要内容包括： 1. 目的：提高公司资金使用效率，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2. 额度及期限：不超过人民币 5亿元的闲置自有资金，自董事会审议通过之日起 12个月内可循环使用。 3. 投资品种：发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限不超过 12个月。 4. 投资决议有效期：自董事会审议通过之日起 12个月内。 5. 实施方式：董事会授权公司总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。 6. 前次现金管理计划的后续安排：前次现金管理额度提前到期，闲置自有资金自动投入本次现金管理计划，已购买理财产品未到期的闲置自有资金金额未超过本次现金管理计划的额度。

现金管理的风险及控制措施： 1. 选择低风险理财产品，财务部门实时关注和分析理财产品投向及其进展，及时报告并采取相应保全措施。 2. 内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期进行全面检查。 3. 董事会对投资理财资金使用情况进行监督，独立董事、监事会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4. 按照深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

对公司经营的影响： 公司坚持规范运作，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

董事会意见： 董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，同意公司使用不超过人民币 5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品。该额度自董事会审议通过之日起 12个月内可循环使用。

监事会意见： 监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，同意公司使用不超过人民币 5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。