柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司关于公司及下属控股子公司提供担保的进展公告内容摘要

（原标题：广西柳药集团股份有限公司关于公司及下属控股子公司提供担保的进展公告）

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-100转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司关于公司及下属控股子公司提供担保的进展公告

重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“下属控股子公司”）广西南宁柳药药业有限公司、广西玉林柳药药业有限公司、广西仙茱制药有限公司、广西柳裕医疗器械有限公司、广西桂中大药房连锁有限责任公司、广西仙茱中药科技有限公司及广西万通制药有限公司（以下分别简称“南宁柳药”“玉林柳药”“仙茱制药”“柳裕医疗器械”“桂中大药房”“仙茱中药科技”“万通制药”），不涉及关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司及下属控股子公司在2024年 11月新增担保金额合计 54,417.78万元，解除担保金额合计 47,837.45万元。截至 2024年 11月 30日，公司实际为上述被担保人提供的担保余额为218,906.75万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：被担保人南宁柳药、玉林柳药、仙茱制药及柳裕医疗器械的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述 1、担保基本情况 2024年 11月，为满足公司及下属控股子公司的生产经营和业务发展需要，公司及下属控股子公司就申请银行综合授信等事项合计新增 54,417.78万元的担保，其中公司对资产负债率高于 70%的下属控股子公司提供担保金额为31,386.95万元，公司对资产负债率低于 70%的下属控股子公司提供担保金额为15,000.00万元，下属控股子公司为公司提供担保金额为 8,030.83万元。2024年 11月，公司解除担保金额合计 47,837.45万元。

2、内部决策程序 公司于 2024年 4月 25日召开第五届董事会第十四次会议、2024年 5月 17日召开 2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2024年度担保额度预计的议案》，同意公司在 2024年度综合授信额度内为下属子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过 65亿元。

3、截至 2024年 11月 30日，公司及下属控股子公司提供的担保均为日常担保，具体如下： 单位：万元 被担保人 年度预计担保额度 已实际提供担保额度 剩余可用担保额度 柳药集团 --- --- 南宁柳药 300,000.00 147,900.00 152,093.25 玉林柳药 20,000.00 2,000.00 18,000.00 仙茱制药 20,000.00 12,000.00 8,000.00 柳裕医疗器械 3,000.00 1,000.00 2,000.00 桂中大药房 90,000.00 35,000.00 55,000.00 仙茱中药科技 25,000.00 20,000.00 5,000.00 万通制药 15,000.00 1,000.00 14,000.00

二、被担保人基本情况 1、广西柳药集团股份有限公司 统一社会信用代码：91450200198592223L 成立日期：1981-12-23 住所：柳州市官塘大道 68号 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：朱朝阳 注册资本：39,903.5976万元 主营业务：医药批发、医药零售、医药工业等 主要财务指标（万元）： 项目 2024年 9月 30日/ 2024年 1-9月（未经审计） 2023年 12月 31日/ 2023年度（经审计） 资产总额 2,203,3 2,015,9 负债总额 1,376,6 1,309,5 资产净额 826,6 6,3 营业收入 1,599,297.66 2,081,1 净利润 74,553.86 90,660.40

2、广西南宁柳药药业有限公司 统一社会信用代码：9145010005751220X6 成立日期：2012-11-16 住所：南宁市国凯大道 7号 法定代表人：唐春雪 注册资本：1,980万元 经营范围：药品批发；医疗器械销售等 与上市公司关系：公司控股子公司，公司持有其 53%的股权 主要财务指标（万元）： 项目 2024年 9月 30日/ 2024年 1-9月（未经审计） 2023年 12月 31日/ 2023年度（经审计） 资产总额 389,4 315,3 负债总额 352,4 280,2 资产净额 36,9 35,0 营业收入 381,760.88 495,0 净利润 1,896.21 1,659.11

3、广西玉林柳药药业有限公司 统一社会信用代码：91450900075225394E 成立日期：2013-07-26 住所：广西壮族自治区玉林市玉州区康园路 36号 法定代表人：蔡振 注册资本：1,000万元 经营范围：药品批发；医疗器械销售等 与上市公司关系：公司全资子公司 主要财务指标（万元）： 项目 2024年 9月 30日/ 2024年 1-9月（未经审计） 2023年 12月 31日/ 2023年度（经审计） 资产总额 68,0 63,4 负债总额 60,6 56,6 资产净额 7,4 6,8 营业收入 72,956.33 85,6 净利润 648.24 735.01

4、广西仙茱制药有限公司 统一社会信用代码：91450203MAA79K9J89 成立日期：2021-07-29 住所：柳州市凤翔路 7号 法定代表人：朱仙华 注册资本：5,000万元 经营范围：药品生产；药品批发；药品零售；中草药种植等 与上市公司关系：公司全资子公司 主要财务指标（万元）： 项目 2024年 9月 30日/ 2024年 1-9月（未经审计） 2023年 12月 31日/ 2023年度（经审计） 资产总额 35,9 26,5 负债总额 27,3 20,7 资产净额 8,6 5,7 营业收入 9,719.21 9,4 净利润 1,297.61 1,966.63

5、广西柳裕医疗器械有限公司 统一社会信用代码：91450100MA5PA6FD14 成立日期：2020-01-22 住所：南宁市国凯大道 7号办公楼四楼 406室 法定代表人：潘颖熙 注册资本：1,000万元 经营范围：医疗器械及零部件销售；医疗技术的技术研发等 与上市公司关系：公司控股孙公司，公司通过全资子公司广西柳药医疗器械有限公司持有其 70%的股权 主要财务指标（万元）： 项目 2024年 9月 30日/ 2024年 1-9月（未经审计） 2023年 12月 31日/ 2023年度（经审计） 资产总额 6,3 5,7 负债总额 4,7 4,0 资产净额 1,6 1,6 营业收入 4,942.07 10,3 净利润 -22.99 227.48

6、广西桂中大药房连锁有限责任公司 统一社会信用代码：91450200732196272U 成立日期：2001-09-19 住所：柳州市鱼峰区官塘大道 68号 法定代表人：肖俊雄 注册资本：15,130万元 经营范围：药品零售；医疗器械销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；中医诊所服务；中医养生保健服务等 与上市公司关系：公司全资子公司 主要财务指标（万元）： 项目 2024年 9月 30日/ 2024年 1-9月（未经审计） 2023年 12月 31日/ 2023年度（经审计） 资产总额 201,3 201,1 负债总额 112,7 124,4 资产净额 88,5 76,7 营业收入 241,494.78 284,5 净利润 11,671.20 14,913.07

7、广西仙茱中药科技有限公司 统一社会信用代码：91450100MA5KA67C81 成立日期：2015-11-30 住所：南宁市国凯大道 7号 法定代表人：朱仙华 注册资本：12,677.90万元 经营范围：药品生产；药品批发；药品零售；中草药收购等 与上市公司关系：公司全资子公司 主要财务指标（万元）： 项目 2024年 9月 30日/ 2024年 1-9月（未经审计） 2023年 12月 31日/ 2023年度（经审计） 资产总额 90,2 68,3 负债总额 42,5 30,5 资产净额 47,7 37,7 营业收入 48,565.40 65,8 净利润 9,993.45 11,876.29

8、广西万通制药有限公司 统一社会信用代码：91450100198474008X 成立日期：1993-08-16 住所：南宁市中尧南路东二里 16号 法定代表人：朱仙华 注册资本：1,898.50万元 经营范围：医药制造；普通货运 与上市公司关系：公司控股子公司，公司持有其 60%的股权 主要财务指标（万元）： 项目 2024年 9月 30日/ 2024年 1-9月（未经审计） 2023年 12月 31日/ 2023年度（经审计） 资产总额 45,4 43,7 负债总额 5,2 8,6 资产净额 40,2 35,1 营业收入 16,293.38 26,0 净利润 5,162.17 8,730.59

截至目前，上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容 1、保证方式：连带责任保证 2、保证期限：债务履行期限届满之日起三年 3、担保金额：合计 54,417.78万元 4、担保范围：依据主合同约定的授信本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等 5、是否有反担保：否 6、其他说明：南宁柳药、柳裕医疗器械、万通制药的其他股东方未按照其股权比例提供担保

四、担保的必要性和合理性 公司及下属控股子公司提供担保是为满足日常资金需要，保证生产经营活动的顺利开展，符合公司整体利益。被担保人均为公司合并报表范围内主体，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险安全可控，且担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内。被担保人的其他少数股东未提供同比例担保，但公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权，能够及时掌握其经营情况、资信情况、履约能力，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见 公司及下属控股子公司提供担保，是在综合考虑业务发展需要、融资需求、盈利能力、偿债能力的基础上做出的合理预估，有利于公司主营业务的正常开展，符合公司经营实际和整体发展战略。各被担保人经营状况稳定，资信情况良好，具有足够的偿还债务能力，其融资款项由集团总部统一管控，公司能够充分掌控被担保人的现金流向，对其日常经营风险及财务风险能够有效控制。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数量 截至 2024年 11月 30日，公司及下属控股子公司无对外担保；公司及下属控股子公司提供担保余额为 240,937.58万元，占公司 2024年 9月 30日未经审计净资产的 30.92%，其中公司对下属控股子公司提供担保余额为 232,906.75万元，占公司 2024年 9月 30日未经审计净资产的 29.89%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，无逾期担保的情况。

特此公告。 广西柳药集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月七日