德尔未来: 关于“未来转债”赎回实施的第五次提示性公告内容摘要

（原标题：关于“未来转债”赎回实施的第五次提示性公告）

关于“未来转债”赎回实施的第五次提示性公告

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-102 债券代码：128063 债券简称：未来转债

特别提示： 1、“未来转债”赎回日：2024年 12月 26日 2、“未来转债”赎回价格：102.93元/张（含息税） 3、“未来转债”赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2024年 12月 31日 4、“未来转债”停止交易日：2024年 12月 23日 5、“未来转债”停止转股日：2024年 12月 26日 6、投资者赎回款到账日：2025年 1月 3日 7、赎回类别：全部赎回 8、截至 2024年 12月 25日收市后仍未转股的“未来转债”，将被强制赎回。

公司于 2024年 11月 29日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“未来转债”的议案》，公司董事会决定行使“未来转债”的提前赎回权。

赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据： “未来转债”赎回价格为 102.93元/张（含息税）。计算过程如下： 当期应计利息 IA=B×i×t/365，其中： 计息天数：从计息起始日（2024年 4月 3日）起至本计息年度赎回日（2024年 12月 26日）止的实际日历天数为 267天（算头不算尾）。 当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93元/张 赎回价格=债券面值+当期利息=102.93元/张

赎回程序及时间安排： 1、公司将在赎回日前（即 2024年 12月 26日前）每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“未来转债”的债券持有人。 2、自 2024年 12月 23日起，“未来转债”停止交易。 3、自 2024年 12月 26日起，“未来转债”停止转股。 4、2024年 12月 26日为“未来转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2024年 12月 25日）收市后登记在册的“未来转债”。本次有条件赎回完成后，“未来转债”将在深交所摘牌。 5、2024年 12月 31日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025年 1月 3日为赎回款到达“未来转债”持有人资金账户日，届时“未来转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“未来转债”持有人的资金账户。 6、公司将在本次赎回结束后 7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。 7、最后一个交易日可转债简称：Z来转债。

风险提示： 根据赎回安排，截至 2024年 12月 25日收市后尚未实施转股的“未来转债”将按照 102.93元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险。