四川路桥: 四川路桥矿业投资开发有限公司审计报告2024年1-8月、2023年度审计报告内容摘要

四川路桥矿业投资开发有限公司2024年1-8月审计报告

审计意见： 我们审计了四川路桥矿业投资开发有限公司（以下简称矿业投资公司）财务报表，包括2024年8月31日的资产负债表，2024年1-8月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了矿业投资公司2024年8月31日的财务状况以及2024年1-8月的经营成果和现金流量。

财务数据摘要： - 资产总计：2,337,435,150.23元 - 负债总计：681,629,486.27元 - 所有者权益总计：1,655,805,663.96元 - 营业收入：392,721,115.83元 - 营业成本：365,788,189.29元 - 净利润：3,987,389.41元 - 经营活动产生的现金流量净额：9,418,743.82元 - 投资活动产生的现金流量净额：-68,927,584.85元 - 筹资活动产生的现金流量净额：53,716,385.07元 - 期末现金及现金等价物余额：16,058,928.42元

主要财务指标： - 货币资金：18,917,629.54元 - 应收票据：13,579,221.22元 - 应收账款：269,631,063.69元 - 预付款项：57,278,388.39元 - 其他应收款：237,361,051.40元 - 存货：8,950,760.90元 - 长期股权投资：1,289,513,365.62元 - 固定资产：359,350.62元 - 使用权资产：2,378,478.51元 - 其他非流动资产：433,917,171.93元

负债情况： - 短期借款：无 - 应付票据：49,879,199.93元 - 应付账款：187,519,039.53元 - 预收款项：无 - 合同负债：12,124,778.76元 - 应付职工薪酬：3,535,006.82元 - 应交税费：7,564,349.71元 - 其他应付款：71,305,534.40元 - 一年内到期的非流动负债：977,231.71元 - 租赁负债：1,294,794.66元 - 其他非流动负债：260,000,000.00元

所有者权益： - 实收资本：100,000,000.00元 - 资本公积：1,585,165,210.41元 - 其他综合收益：52,396,939.70元 - 盈余公积：3,650,416.84元 - 未分配利润：-85,506,380.81元

审计报告仅供蜀道投资集团有限责任公司、四川路桥建设集团股份有限公司、四川公路桥梁建设集团有限公司、四川蜀道矿业集团股份有限公司增资、股权交易使用。