楚天龙: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2024-062

楚天龙股份有限公司第三届董事会第五次会议于2024年12月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5位董事以通讯方式参加。会议由董事长陈丽英主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
2. 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，公司董事陈丽英、苏晨、吴春生回避表决。
3. 内容：根据公司2024年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况，并结合公司2025年度的经营计划，公司对2025年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-057）。

4. 本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

5. 《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

6. 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
7. 内容：为提高公司自有资金的利用效率、增加公司收益，在确保生产经营资金需求的前提下，公司及子公司计划使用不超过人民币3亿元自有资金购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品，使用期限自2025年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-058）。

8. 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

9. 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

10. 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
11. 内容：根据公司2025年度经营发展规划，公司计划向银行申请授信额度，额度合计不超过10.00亿元（最终授信额度和授信期限以实际审批为准）。综合授信额度的业务品种为流动资金贷款、国内信用证、项目贷款、票据、保函等，主要用于公司生产经营活动。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-059）。

12. 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

13. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》

14. 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
15. 内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度的审计工作中，表现出较强的专业能力与积极负责的工作态度，认真履行其审计职责，出具的各项报告能够独立、客观、公正地反映公司财务情况和经营结果，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-060）。

16. 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

17. 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

18. 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
19. 内容：公司董事会定于2024年12月20日15:00在指定会议地点召开2024年第二次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。

备查文件：第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会 2024年12月4日